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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 072.00 | 13 072.00 | 2 000.00 | 15 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 045.00 | 29 869.00 | 7 176.00 | 37 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 739.00 | 43 514.00 | 9 225.00 | 52 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 907.00 | | 6 907.00 | 6 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 881.00 | 21 331.00 | 127 550.00 | 148 881.00 |
BZ Autres créances | 44 432.00 | | 44 432.00 | 44 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
CF Disponibilités | 111 234.00 | | 111 234.00 | 111 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 352.00 | 21 331.00 | 295 022.00 | 316 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 092.00 | 64 845.00 | 304 247.00 | 369 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 84 004.00 | 80 665.00 | | 84 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 737.00 | 138 340.00 | | 26 737.00 |
DL TOTAL (I) | 127 242.00 | 235 504.00 | | 127 242.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 90.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 074.00 | 43 677.00 | | 36 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 478.00 | 86 673.00 | | 97 478.00 |
EA Autres dettes | 3 450.00 | 26 211.00 | | 3 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 005.00 | 156 651.00 | | 137 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 247.00 | 432 155.00 | | 304 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 005.00 | 156 651.00 | | 137 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 925.00 | | 1 921.00 | 51 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 107.00 | 52 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 107.00 | 52 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 573.00 | | | 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 303.00 | | 1 921.00 | 51 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 143.00 | 6 141.00 | 770.00 | 38 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 573.00 | | | 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 570.00 | 6 141.00 | 770.00 | 37 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 19 149.00 | 2 182.00 | | 19 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 149.00 | 2 182.00 | | 19 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 149.00 | 2 182.00 | | 59 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 182.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 074.00 | 36 074.00 | | 36 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 455.00 | 46 455.00 | | 46 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 438.00 | 28 438.00 | | 28 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 125 417.00 | 125 417.00 | | 125 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 464.00 | 23 464.00 | | 23 464.00 |
VB T. V. A. | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 817.00 | 30 817.00 | | 30 817.00 |
VP Divers | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 755.00 | 196 706.00 | 49.00 | 196 755.00 |
VW T.V.A. | 20 656.00 | 20 656.00 | | 20 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 005.00 | 137 005.00 | | 137 005.00 |