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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 029.00 | 12 277.00 | 4 753.00 | 17 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 762.00 | 34 337.00 | 3 425.00 | 37 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 040.00 | 46 613.00 | 8 426.00 | 55 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 767.00 | | 17 767.00 | 17 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 325.00 | 363.00 | 159 962.00 | 160 325.00 |
BZ Autres créances | 28 457.00 | | 28 457.00 | 28 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
CF Disponibilités | 291 493.00 | | 291 493.00 | 291 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 941.00 | 363.00 | 502 578.00 | 502 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 980.00 | 46 976.00 | 511 004.00 | 557 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 81 201.00 | 80 742.00 | | 81 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 948.00 | 92 459.00 | | 29 948.00 |
DL TOTAL (I) | 127 650.00 | 189 701.00 | | 127 650.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 160 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 160 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141.00 | 85.00 | | 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 443.00 | 41 939.00 | | 70 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 304.00 | 91 489.00 | | 106 304.00 |
EA Autres dettes | 6 467.00 | 7 092.00 | | 6 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 355.00 | 140 606.00 | | 183 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 004.00 | 490 307.00 | | 511 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 355.00 | 140 606.00 | | 183 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 468.00 | | 2 175.00 | 58 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 603.00 | 55 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 573.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 030.00 | 54 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 573.00 | | | 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 846.00 | | 1 975.00 | 57 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | 200.00 | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 096.00 | 4 091.00 | 5 574.00 | 48 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 523.00 | 4 091.00 | 5 000.00 | 47 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 000.00 | 55 000.00 | 15 000.00 | 160 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 182.00 | 363.00 | 2 182.00 | 2 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 182.00 | 363.00 | 2 182.00 | 2 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 182.00 | 55 363.00 | 17 182.00 | 162 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 363.00 | 17 182.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 443.00 | 70 443.00 | | 70 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 897.00 | 54 897.00 | | 54 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 626.00 | 31 626.00 | | 31 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
UX Autres créances clients | 158 330.00 | 158 330.00 | | 158 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VB T. V. A. | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
VI Groupe et associés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 161.00 | 15 161.00 | | 15 161.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 775.00 | 192 526.00 | 249.00 | 192 775.00 |
VW T.V.A. | 15 941.00 | 15 941.00 | | 15 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 355.00 | 183 355.00 | | 183 355.00 |