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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 842.00 | 15 002.00 | 4 839.00 | 19 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 004.00 | 32 520.00 | 5 484.00 | 38 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 468.00 | 48 096.00 | 10 372.00 | 58 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 698.00 | | 14 698.00 | 14 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 196 880.00 | 2 182.00 | 194 698.00 | 196 880.00 |
BZ Autres créances | 27 988.00 | | 27 988.00 | 27 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
CF Disponibilités | 237 022.00 | | 237 022.00 | 237 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 116.00 | 2 182.00 | 479 934.00 | 482 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 584.00 | 50 278.00 | 490 307.00 | 540 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 80 742.00 | 84 004.00 | | 80 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 459.00 | 26 737.00 | | 92 459.00 |
DL TOTAL (I) | 189 701.00 | 127 242.00 | | 189 701.00 |
DP Provisions pour risques | 160 000.00 | 40 000.00 | | 160 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 000.00 | 40 000.00 | | 160 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | 3.00 | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 939.00 | 36 074.00 | | 41 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 489.00 | 97 478.00 | | 91 489.00 |
EA Autres dettes | 7 092.00 | 3 450.00 | | 7 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 606.00 | 137 005.00 | | 140 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 307.00 | 304 247.00 | | 490 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 606.00 | 137 005.00 | | 140 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 573.00 | | | 573.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 573.00 | | | 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 117.00 | | 6 545.00 | 52 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 514.00 | 5 072.00 | 491.00 | 43 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 573.00 | | | 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 941.00 | 5 072.00 | 491.00 | 42 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 120 000.00 | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 21 331.00 | | 19 149.00 | 21 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 331.00 | | 19 149.00 | 21 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 331.00 | 120 000.00 | 19 149.00 | 61 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 000.00 | 19 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 939.00 | 41 939.00 | | 41 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 081.00 | 35 081.00 | | 35 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 345.00 | 10 345.00 | | 10 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 307.00 | 22 307.00 | | 22 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 194 480.00 | 194 480.00 | | 194 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 449.00 | 15 449.00 | | 15 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 290.00 | 229 241.00 | 49.00 | 229 290.00 |
VW T.V.A. | 21 727.00 | 21 727.00 | | 21 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 606.00 | 140 606.00 | | 140 606.00 |