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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 577.00 | 13 511.00 | 3 065.00 | 16 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 340.00 | 23 063.00 | 13 277.00 | 36 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 539.00 | 37 148.00 | 16 391.00 | 53 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 776.00 | | 10 776.00 | 10 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 225.00 | 21 195.00 | 150 031.00 | 171 225.00 |
BZ Autres créances | 75 411.00 | | 75 411.00 | 75 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
CF Disponibilités | 288 244.00 | | 288 244.00 | 288 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 938.00 | 21 195.00 | 528 744.00 | 549 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 477.00 | 58 343.00 | 545 135.00 | 603 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 91 184.00 | 68 551.00 | | 91 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 481.00 | 312 633.00 | | 234 481.00 |
DL TOTAL (I) | 342 165.00 | 397 684.00 | | 342 165.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | 766.00 | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 257.00 | 67 191.00 | | 37 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 830.00 | 160 222.00 | | 123 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 970.00 | 228 179.00 | | 162 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 135.00 | 625 862.00 | | 545 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 970.00 | 228 179.00 | | 162 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 785.00 | | 2 032.00 | 57 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 278.00 | 53 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 124.00 | 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 154.00 | 52 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 697.00 | | | 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 087.00 | | 1 983.00 | 57 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 476.00 | 5 950.00 | 6 278.00 | 37 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 695.00 | 2.00 | 124.00 | 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 781.00 | 5 948.00 | 6 154.00 | 36 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 22 285.00 | 2 045.00 | 3 136.00 | 22 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 285.00 | 2 045.00 | 3 136.00 | 22 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 285.00 | 42 045.00 | 3 136.00 | 22 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 045.00 | 3 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 257.00 | 37 257.00 | | 37 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 695.00 | 51 695.00 | | 51 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 265.00 | 44 265.00 | | 44 265.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 147 911.00 | 147 911.00 | | 147 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 314.00 | 23 314.00 | | 23 314.00 |
VB T. V. A. | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 301.00 | 68 301.00 | | 68 301.00 |
VP Divers | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 961.00 | 247 912.00 | 49.00 | 247 961.00 |
VW T.V.A. | 27 870.00 | 27 870.00 | | 27 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 970.00 | 162 970.00 | | 162 970.00 |