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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 697.00 | 695.00 | 2.00 | 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 342.00 | 15 383.00 | 4 958.00 | 20 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 746.00 | 21 398.00 | 15 348.00 | 36 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 785.00 | 37 476.00 | 20 309.00 | 57 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 841.00 | | 9 841.00 | 9 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 290.00 | 22 285.00 | 205 004.00 | 227 290.00 |
BZ Autres créances | 61 516.00 | | 61 516.00 | 61 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
CF Disponibilités | 324 916.00 | | 324 916.00 | 324 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 839.00 | 22 285.00 | 605 553.00 | 627 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 624.00 | 59 762.00 | 625 862.00 | 685 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 68 551.00 | 53 180.00 | | 68 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 633.00 | 365 370.00 | | 312 633.00 |
DL TOTAL (I) | 397 684.00 | 435 051.00 | | 397 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 766.00 | 282.00 | | 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 191.00 | 58 643.00 | | 67 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 222.00 | 137 205.00 | | 160 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 179.00 | 196 130.00 | | 228 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 862.00 | 631 180.00 | | 625 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 179.00 | 196 130.00 | | 228 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 351.00 | | 11 735.00 | 50 351.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 302.00 | 57 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 302.00 | 57 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 573.00 | | 124.00 | 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 778.00 | | 11 611.00 | 49 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 992.00 | 7 677.00 | 193.00 | 29 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 518.00 | 177.00 | | 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 474.00 | 7 500.00 | 193.00 | 29 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 285.00 | | | 22 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 285.00 | | | 22 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 285.00 | | | 22 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 191.00 | 67 191.00 | | 67 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 631.00 | 73 631.00 | | 73 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 607.00 | 63 607.00 | | 63 607.00 |
UX Autres créances clients | 202 776.00 | | | 202 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 514.00 | | | 24 514.00 |
VB T. V. A. | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
VI Groupe et associés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 443.00 | | | 47 443.00 |
VP Divers | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 927.00 | 291 927.00 | | 291 927.00 |
VW T.V.A. | 22 835.00 | 22 835.00 | | 22 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 179.00 | 228 179.00 | | 228 179.00 |