| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 130.00 | 30 350.00 | 14 780.00 | 45 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 001.00 | 52 515.00 | 73 486.00 | 126 001.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 448.00 | | 21 448.00 | 21 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 579.00 | 82 865.00 | 384 714.00 | 467 579.00 |
BT Marchandises | 6 866.00 | | 6 866.00 | 6 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 767.00 | | 27 767.00 | 27 767.00 |
BZ Autres créances | 50 405.00 | | 50 405.00 | 50 405.00 |
CF Disponibilités | 76 917.00 | | 76 917.00 | 76 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 309.00 | | 164 309.00 | 164 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 887.00 | 82 865.00 | 549 023.00 | 631 887.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 002.00 | 4 030.00 | | 5 002.00 |
DH Report à nouveau | 38 095.00 | 19 621.00 | | 38 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 730.00 | 19 446.00 | | 16 730.00 |
DL TOTAL (I) | 349 827.00 | 333 097.00 | | 349 827.00 |
DP Provisions pour risques | 19 071.00 | 30 000.00 | | 19 071.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 071.00 | 30 000.00 | | 19 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 718.00 | 88 868.00 | | 69 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167.00 | 596.00 | | 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 355.00 | 37 023.00 | | 26 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 884.00 | 85 503.00 | | 83 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 124.00 | 211 990.00 | | 180 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 023.00 | 575 087.00 | | 549 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 589.00 | 142 101.00 | | 130 589.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 568 568.00 | | 1 568 568.00 | 1 568 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 568 568.00 | | 1 568 568.00 | 1 568 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 593 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 494 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 198.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 071.00 | |
GE Autres charges | | | 1 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 572 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 901.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 6 300.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | 6 300.00 | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 170.00 | 6 220.00 | | 6 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 170.00 | 6 220.00 | | 36 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 170.00 | 80.00 | | -1 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 628 279.00 | 1 523 834.00 | | 1 628 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 611 549.00 | 1 504 388.00 | | 1 611 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 730.00 | 19 446.00 | | 16 730.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 733.00 | | | 505 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 000.00 | 8 155.00 | 467 579.00 | 30 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | 8 155.00 | 171 131.00 | 30 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 285.00 | | | 209 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 448.00 | | | 21 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 651.00 | 25 198.00 | 1 984.00 | 59 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 651.00 | 25 198.00 | 1 984.00 | 59 651.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 19 071.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 19 071.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 071.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 355.00 | 26 355.00 | | 26 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 947.00 | 31 947.00 | | 31 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 477.00 | 47 477.00 | | 47 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 448.00 | | | 21 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
VB T. V. A. | 16 620.00 | | | 16 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 718.00 | 20 183.00 | 49 535.00 | 69 718.00 |
VI Groupe et associés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 150.00 | | | 19 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 681.00 | | | 23 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 207.00 | 52 759.00 | 21 448.00 | 74 207.00 |
VW T.V.A. | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 124.00 | 130 589.00 | 49 535.00 | 180 124.00 |