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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 308.00 | 53 417.00 | 7 891.00 | 61 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 886.00 | 113 844.00 | 37 042.00 | 150 886.00 |
AX Avances et acomptes | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 341.00 | 167 261.00 | 343 080.00 | 510 341.00 |
BT Marchandises | 12 381.00 | | 12 381.00 | 12 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 8 665.00 | | 8 665.00 | 8 665.00 |
CF Disponibilités | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 833.00 | | 26 833.00 | 26 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 530.00 | | 51 530.00 | 51 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 871.00 | 167 261.00 | 394 610.00 | 561 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 732.00 | 21 732.00 | | 21 732.00 |
DH Report à nouveau | -44 222.00 | -42 606.00 | | -44 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 409.00 | -1 616.00 | | -81 409.00 |
DL TOTAL (I) | 186 102.00 | 267 511.00 | | 186 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 726.00 | | | 44 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 313.00 | 4 221.00 | | 10 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 074.00 | 48 347.00 | | 41 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 395.00 | 129 597.00 | | 112 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 508.00 | 182 165.00 | | 208 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 610.00 | 449 675.00 | | 394 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 508.00 | 182 165.00 | | 208 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 382.00 | | | 41 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 677.00 | | 9 664.00 | 500 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 277.00 | | 9 664.00 | 205 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 372.00 | 17 889.00 | | 149 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 372.00 | 17 889.00 | | 149 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 074.00 | 41 074.00 | | 41 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 401.00 | 65 401.00 | | 65 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 970.00 | 40 970.00 | | 40 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
VB T. V. A. | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 382.00 | 41 382.00 | | 41 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VI Groupe et associés | 10 313.00 | 10 313.00 | | 10 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 833.00 | 26 833.00 | | 26 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 898.00 | 35 498.00 | 20 400.00 | 55 898.00 |
VW T.V.A. | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 508.00 | 208 508.00 | | 208 508.00 |