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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 799.00 | 45 581.00 | 9 218.00 | 54 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 295.00 | 83 697.00 | 62 598.00 | 146 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 495.00 | 129 279.00 | 367 216.00 | 496 495.00 |
BT Marchandises | 7 690.00 | | 7 690.00 | 7 690.00 |
BZ Autres créances | 39 873.00 | | 39 873.00 | 39 873.00 |
CF Disponibilités | 8 365.00 | | 8 365.00 | 8 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 967.00 | | 25 967.00 | 25 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 896.00 | | 81 896.00 | 81 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 392.00 | 129 279.00 | 449 113.00 | 578 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 732.00 | | | 21 732.00 |
DH Report à nouveau | -46 437.00 | | | -46 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
DL TOTAL (I) | 269 126.00 | | | 269 126.00 |
DP Provisions pour risques | 13 755.00 | | | 13 755.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 755.00 | | | 13 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 214.00 | | | 45 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 198.00 | | | 97 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 230.00 | | | 166 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 113.00 | | | 449 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 230.00 | | | 166 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 831.00 | | | 480 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 733.00 | | | 184 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 098.00 | | | 21 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 299.00 | 21 980.00 | | 107 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 299.00 | 21 980.00 | | 107 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 071.00 | | 5 315.00 | 19 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 071.00 | | 5 315.00 | 19 071.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 315.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 215.00 | 45 215.00 | | 45 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 983.00 | | | 9 983.00 |
VP Divers | 39 873.00 | | | 39 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 198.00 | 97 198.00 | | 97 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 968.00 | | | 25 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 241.00 | 65 841.00 | 20 400.00 | 86 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 231.00 | 166 231.00 | | 166 231.00 |