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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 980.00 | 49 865.00 | 9 115.00 | 58 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 295.00 | 99 505.00 | 46 789.00 | 146 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 676.00 | 149 371.00 | 351 305.00 | 500 676.00 |
BT Marchandises | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 389.00 | | 15 389.00 | 15 389.00 |
BZ Autres créances | 36 140.00 | | 36 140.00 | 36 140.00 |
CF Disponibilités | 10 612.00 | | 10 612.00 | 10 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 408.00 | | 27 408.00 | 27 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 370.00 | | 98 370.00 | 98 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 046.00 | 149 371.00 | 449 675.00 | 599 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 732.00 | | | 21 732.00 |
DH Report à nouveau | -42 605.00 | | | -42 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 615.00 | | | -1 615.00 |
DL TOTAL (I) | 267 510.00 | | | 267 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 346.00 | | | 48 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 597.00 | | | 129 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 164.00 | | | 182 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 675.00 | | | 449 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 164.00 | | | 182 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 496.00 | | 4 181.00 | 496 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 096.00 | | 4 181.00 | 201 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 279.00 | 20 093.00 | | 129 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 279.00 | 20 093.00 | | 129 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 756.00 | | 13 756.00 | 13 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 756.00 | | 13 756.00 | 13 756.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 756.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 347.00 | 48 347.00 | | 48 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
VP Divers | 36 140.00 | 36 140.00 | | 36 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 597.00 | 129 597.00 | | 129 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 409.00 | 27 409.00 | | 27 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 949.00 | 63 549.00 | 20 400.00 | 83 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 165.00 | 182 165.00 | | 182 165.00 |