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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 717.00 | 39 972.00 | 12 745.00 | 52 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 016.00 | 67 327.00 | 64 689.00 | 132 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 098.00 | | 21 098.00 | 21 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 831.00 | 107 299.00 | 373 532.00 | 480 831.00 |
BT Marchandises | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
BZ Autres créances | 48 286.00 | | 48 286.00 | 48 286.00 |
CF Disponibilités | 14 484.00 | | 14 484.00 | 14 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 113.00 | | 26 113.00 | 26 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 123.00 | | 94 123.00 | 94 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 954.00 | 107 299.00 | 467 655.00 | 574 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 732.00 | 5 002.00 | | 21 732.00 |
DH Report à nouveau | 38 095.00 | 38 095.00 | | 38 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 533.00 | 16 730.00 | | -84 533.00 |
DL TOTAL (I) | 265 295.00 | 349 827.00 | | 265 295.00 |
DP Provisions pour risques | 19 071.00 | 19 071.00 | | 19 071.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 071.00 | 19 071.00 | | 19 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 69 718.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 800.00 | 168.00 | | 23 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 667.00 | 26 355.00 | | 53 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 664.00 | 83 884.00 | | 105 664.00 |
EA Autres dettes | 159.00 | | | 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 290.00 | 180 124.00 | | 183 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 655.00 | 549 023.00 | | 467 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 579.00 | | 13 602.00 | 467 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 21 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350.00 | 480 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 131.00 | | 13 602.00 | 171 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 448.00 | | | 21 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 865.00 | 24 434.00 | | 82 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 865.00 | 24 434.00 | | 82 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 667.00 | 53 667.00 | | 53 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 959.00 | 23 959.00 | | 23 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 098.00 | | | 21 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 718.00 | | | 69 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 287.00 | | | 48 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 113.00 | | | 26 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 497.00 | 74 399.00 | 21 098.00 | 95 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 290.00 | 183 290.00 | | 183 290.00 |