| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 010.00 | 60 071.00 | 5 939.00 | 66 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 079.00 | 137 704.00 | 30 375.00 | 168 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 489.00 | 197 775.00 | 331 714.00 | 529 489.00 |
BT Marchandises | 13 685.00 | | 13 685.00 | 13 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BZ Autres créances | 17 677.00 | | 17 677.00 | 17 677.00 |
CF Disponibilités | 277 048.00 | | 277 048.00 | 277 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 244.00 | | 314 244.00 | 314 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 732.00 | 197 775.00 | 645 957.00 | 843 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 732.00 | 21 732.00 | | 21 732.00 |
DH Report à nouveau | -153 212.00 | -125 630.00 | | -153 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 982.00 | -27 582.00 | | 102 982.00 |
DL TOTAL (I) | 261 503.00 | 158 521.00 | | 261 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 202 930.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331.00 | 1 568.00 | | 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 025.00 | 14 429.00 | | 73 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 098.00 | 98 043.00 | | 111 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 455.00 | 316 970.00 | | 384 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 957.00 | 475 490.00 | | 645 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 455.00 | 116 970.00 | | 184 455.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 305.00 | | 7 184.00 | 522 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 905.00 | | 7 184.00 | 226 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 373.00 | 14 402.00 | | 183 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 373.00 | 14 402.00 | | 183 373.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 025.00 | 73 025.00 | | 73 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 167.00 | 52 167.00 | | 52 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 630.00 | 48 630.00 | | 48 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VB T. V. A. | 9 861.00 | 9 861.00 | | 9 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 912.00 | 40 912.00 | | 40 912.00 |
VW T.V.A. | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 455.00 | 184 455.00 | | 384 455.00 |