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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 426.00 | 57 019.00 | 6 407.00 | 63 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 479.00 | 126 353.00 | 37 125.00 | 163 479.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 305.00 | 183 373.00 | 338 932.00 | 522 305.00 |
BT Marchandises | 13 879.00 | | 13 879.00 | 13 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
BZ Autres créances | 42 847.00 | | 42 847.00 | 42 847.00 |
CF Disponibilités | 72 911.00 | | 72 911.00 | 72 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 558.00 | | 136 558.00 | 136 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 863.00 | 183 373.00 | 475 490.00 | 658 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 732.00 | 21 732.00 | | 21 732.00 |
DH Report à nouveau | -125 630.00 | -44 222.00 | | -125 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 582.00 | -81 409.00 | | -27 582.00 |
DL TOTAL (I) | 158 521.00 | 186 102.00 | | 158 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 930.00 | 44 726.00 | | 202 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 568.00 | 10 313.00 | | 1 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 429.00 | 41 074.00 | | 14 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 043.00 | 112 395.00 | | 98 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 970.00 | 208 508.00 | | 316 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 490.00 | 394 610.00 | | 475 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 970.00 | 208 508.00 | | 116 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 41 382.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 341.00 | | 14 711.00 | 510 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 747.00 | 522 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 747.00 | 226 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 941.00 | | 14 711.00 | 214 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 261.00 | 16 112.00 | | 167 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 261.00 | 16 112.00 | | 167 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 429.00 | 14 429.00 | | 14 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 435.00 | 26 435.00 | | 26 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 914.00 | 69 914.00 | | 69 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
VB T. V. A. | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 930.00 | 2 930.00 | 200 000.00 | 202 930.00 |
VI Groupe et associés | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 796.00 | | | 41 796.00 |
VP Divers | 35 123.00 | 35 123.00 | | 35 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 169.00 | 45 769.00 | 20 400.00 | 66 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 970.00 | 116 970.00 | 200 000.00 | 316 970.00 |