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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 015.00 | 509.00 | 506.00 | 1 015.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 33 200.00 | 20 902.00 | 12 297.00 | 33 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 456.00 | 9 306.00 | 3 150.00 | 12 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 522.00 | 120 097.00 | 58 424.00 | 178 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 193.00 | 150 815.00 | 99 378.00 | 250 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 490.00 | | 83 490.00 | 83 490.00 |
BN En cours de production de biens | 18 793.00 | | 18 793.00 | 18 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 279.00 | 9 509.00 | 491 771.00 | 501 279.00 |
BZ Autres créances | 129 407.00 | | 129 407.00 | 129 407.00 |
CF Disponibilités | 276 671.00 | | 276 671.00 | 276 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 794.00 | | 10 794.00 | 10 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 435.00 | 9 509.00 | 1 010 926.00 | 1 020 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 628.00 | 160 324.00 | 1 110 304.00 | 1 270 628.00 |
CR Parts à plus d’un an | 137 628.00 | | | 137 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 83 724.00 | 127 027.00 | | 83 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 793.00 | -43 303.00 | | 30 793.00 |
DL TOTAL (I) | 125 517.00 | 94 724.00 | | 125 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 198.00 | 90 443.00 | | 51 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588 745.00 | 581 175.00 | | 588 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 594.00 | 233 916.00 | | 215 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 093.00 | 131 301.00 | | 126 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 787.00 | 1 036 836.00 | | 984 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 304.00 | 1 131 560.00 | | 1 110 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 462.00 | 1 036 836.00 | | 967 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 796.00 | | 14 697.00 | 235 796.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 250 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 224 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 385.00 | | 630.00 | 25 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 411.00 | | 14 067.00 | 210 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 891.00 | 40 224.00 | 300.00 | 110 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 385.00 | 124.00 | | 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 506.00 | 40 100.00 | 300.00 | 110 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 685.00 | 7 141.00 | 4 317.00 | 6 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 685.00 | 7 141.00 | 4 317.00 | 6 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 685.00 | 7 141.00 | 4 317.00 | 6 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 141.00 | 4 317.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 594.00 | 215 594.00 | | 215 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 045.00 | 6 043.00 | | 6 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 378.00 | 34 378.00 | | 34 378.00 |
UX Autres créances clients | 501 279.00 | | | 501 279.00 |
VB T. V. A. | 38 276.00 | | | 38 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 198.00 | 37 029.00 | 14 169.00 | 51 198.00 |
VI Groupe et associés | 588 745.00 | 588 745.00 | | 588 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 171.00 | | | 14 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 362.00 | | | 53 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 299.00 | | | 41 299.00 |
VP Divers | 13 523.00 | | | 13 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 309.00 | | | 36 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 794.00 | | | 10 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 481.00 | 503 853.00 | 137 628.00 | 641 481.00 |
VW T.V.A. | 82 907.00 | 82 907.00 | | 82 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 631.00 | 967 462.00 | 14 169.00 | 981 631.00 |