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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 143.00 | 1 044.00 | 99.00 | 1 143.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 34 000.00 | 31 724.00 | 2 276.00 | 34 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 758.00 | 16 241.00 | 5 517.00 | 21 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 013.00 | 158 875.00 | 60 138.00 | 219 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 921.00 | 207 883.00 | 100 038.00 | 307 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 638.00 | | 88 638.00 | 88 638.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 663 932.00 | | 663 932.00 | 663 932.00 |
BZ Autres créances | 90 294.00 | | 90 294.00 | 90 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 020.00 | | 20 020.00 | 20 020.00 |
CF Disponibilités | 539 981.00 | | 539 981.00 | 539 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 123.00 | | 23 123.00 | 23 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 425 989.00 | | 1 425 989.00 | 1 425 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 910.00 | 207 883.00 | 1 526 027.00 | 1 733 910.00 |
CU Autres participations | 7 008.00 | | 7 008.00 | 7 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 228 148.00 | 142 656.00 | | 228 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 317.00 | 125 492.00 | | 81 317.00 |
DL TOTAL (I) | 320 465.00 | 279 148.00 | | 320 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 129.00 | 30 383.00 | | 214 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 989.00 | 545 084.00 | | 533 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 907.00 | 189 200.00 | | 197 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 153.00 | 182 052.00 | | 219 153.00 |
EA Autres dettes | 40 385.00 | 3 024.00 | | 40 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 562.00 | 949 743.00 | | 1 205 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 027.00 | 1 228 891.00 | | 1 526 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 027 602.00 | 934 422.00 | | 1 027 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 822.00 | | 44 099.00 | 279 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 307 921.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | 274 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 143.00 | | | 26 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 672.00 | | 44 099.00 | 246 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 548.00 | 21 335.00 | 16 000.00 | 202 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 971.00 | 73.00 | | 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 577.00 | 21 262.00 | 16 000.00 | 201 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 872.00 | | 16 872.00 | 16 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 872.00 | | 16 872.00 | 16 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 872.00 | | 16 872.00 | 16 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 907.00 | 197 907.00 | | 197 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 282.00 | 47 282.00 | | 47 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 085.00 | 10 085.00 | | 10 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 385.00 | 40 385.00 | | 40 385.00 |
UX Autres créances clients | 663 932.00 | 663 932.00 | | 663 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VB T. V. A. | 52 097.00 | 52 097.00 | | 52 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 129.00 | 36 168.00 | 177 960.00 | 214 129.00 |
VI Groupe et associés | 533 989.00 | 533 989.00 | | 533 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 481.00 | | | 205 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 739.00 | | | 21 739.00 |
VP Divers | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 112.00 | 37 112.00 | | 37 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 123.00 | 23 123.00 | | 23 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 350.00 | 777 350.00 | | 777 350.00 |
VW T.V.A. | 148 642.00 | 148 642.00 | | 148 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 562.00 | 1 027 602.00 | 177 960.00 | 1 205 562.00 |