| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 443.00 | 22 037.00 | 2 406.00 | 24 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 014.00 | 178 387.00 | 52 627.00 | 231 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 688.00 | 235 567.00 | 91 121.00 | 326 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 337.00 | | 88 337.00 | 88 337.00 |
BN En cours de production de biens | 14 872.00 | | 14 872.00 | 14 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 194.00 | | 536 194.00 | 536 194.00 |
BZ Autres créances | 45 772.00 | | 45 772.00 | 45 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 020.00 | | 20 020.00 | 20 020.00 |
CF Disponibilités | 318 609.00 | | 318 609.00 | 318 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 903.00 | | 25 903.00 | 25 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 707.00 | | 1 049 707.00 | 1 049 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 395.00 | 235 567.00 | 1 140 829.00 | 1 376 395.00 |
CU Autres participations | 11 088.00 | | 11 088.00 | 11 088.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 262 316.00 | 269 465.00 | | 262 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 705.00 | 32 851.00 | | 32 705.00 |
DL TOTAL (I) | 306 022.00 | 313 316.00 | | 306 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 366.00 | 178 091.00 | | 103 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 259.00 | 493 649.00 | | 463 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 517.00 | 205 690.00 | | 120 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 169.00 | 183 947.00 | | 146 169.00 |
EA Autres dettes | 1 496.00 | 3 123.00 | | 1 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 807.00 | 1 064 499.00 | | 834 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 829.00 | 1 377 815.00 | | 1 140 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 372.00 | 961 203.00 | | 793 372.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 138.00 | | 8 456.00 | 321 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 906.00 | 326 688.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 906.00 | 289 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 143.00 | | | 26 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 987.00 | | 4 376.00 | 287 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 008.00 | | 4 080.00 | 7 008.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 046.00 | 27 520.00 | | 208 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 116.00 | 26.00 | | 1 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 930.00 | 27 494.00 | | 206 930.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 517.00 | 120 517.00 | | 120 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 118.00 | 34 118.00 | | 34 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 536 194.00 | 536 194.00 | | 536 194.00 |
VB T. V. A. | 27 766.00 | 27 766.00 | | 27 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 366.00 | 61 931.00 | 41 435.00 | 103 366.00 |
VI Groupe et associés | 463 259.00 | 463 259.00 | | 463 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 375.00 | | | 68 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 824.00 | 17 824.00 | | 17 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 903.00 | 25 903.00 | | 25 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 870.00 | 607 870.00 | | 607 870.00 |
VW T.V.A. | 106 510.00 | 106 510.00 | | 106 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 807.00 | 793 372.00 | 41 435.00 | 834 807.00 |