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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 143.00 | 971.00 | 172.00 | 1 143.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 34 000.00 | 30 452.00 | 3 547.00 | 34 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 291.00 | 14 098.00 | 3 194.00 | 17 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 381.00 | 157 027.00 | 38 353.00 | 195 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 822.00 | 202 548.00 | 77 274.00 | 279 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 135.00 | | 88 135.00 | 88 135.00 |
BN En cours de production de biens | 25 413.00 | | 25 413.00 | 25 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 447.00 | 16 872.00 | 476 575.00 | 493 447.00 |
BZ Autres créances | 87 572.00 | | 87 572.00 | 87 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 020.00 | | 20 020.00 | 20 020.00 |
CF Disponibilités | 437 978.00 | | 437 978.00 | 437 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 924.00 | | 15 924.00 | 15 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 489.00 | 16 872.00 | 1 151 617.00 | 1 168 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 311.00 | 219 420.00 | 1 228 891.00 | 1 448 311.00 |
CU Autres participations | 7 008.00 | | 7 008.00 | 7 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 142 656.00 | 136 653.00 | | 142 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 492.00 | 6 003.00 | | 125 492.00 |
DL TOTAL (I) | 279 148.00 | 153 656.00 | | 279 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 383.00 | 26 464.00 | | 30 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545 084.00 | 542 840.00 | | 545 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 200.00 | 187 213.00 | | 189 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 052.00 | 122 110.00 | | 182 052.00 |
EA Autres dettes | 3 024.00 | 4 490.00 | | 3 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 743.00 | 883 115.00 | | 949 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 891.00 | 1 036 771.00 | | 1 228 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 422.00 | 871 708.00 | | 934 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 455.00 | | 21 367.00 | 269 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 279 822.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 246 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 925.00 | | 218.00 | 25 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 242.00 | | 20 429.00 | 237 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 288.00 | | 720.00 | 6 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 026.00 | 19 523.00 | 11 000.00 | 194 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 839.00 | 132.00 | | 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 187.00 | 19 390.00 | 11 000.00 | 193 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 291.00 | 4 569.00 | 988.00 | 13 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 291.00 | 4 569.00 | 988.00 | 13 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 291.00 | 4 569.00 | 988.00 | 13 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 569.00 | 988.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 200.00 | 189 200.00 | | 189 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 701.00 | 36 701.00 | | 36 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 918.00 | 36 918.00 | | 36 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
UX Autres créances clients | 493 447.00 | 493 447.00 | | 493 447.00 |
VB T. V. A. | 38 174.00 | 38 174.00 | | 38 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 383.00 | 15 063.00 | 15 320.00 | 30 383.00 |
VI Groupe et associés | 545 084.00 | 545 084.00 | | 545 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 964.00 | | | 18 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 045.00 | | | 15 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 490.00 | 10 490.00 | | 10 490.00 |
VP Divers | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 036.00 | 37 036.00 | | 37 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 924.00 | 15 924.00 | | 15 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 943.00 | 596 943.00 | | 596 943.00 |
VW T.V.A. | 104 543.00 | 104 543.00 | | 104 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 743.00 | 934 422.00 | 15 320.00 | 949 743.00 |