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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 143.00 | 1 116.00 | 26.00 | 1 143.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 34 000.00 | 32 884.00 | 1 116.00 | 34 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 443.00 | 19 218.00 | 5 226.00 | 24 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 544.00 | 154 829.00 | 74 716.00 | 229 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 138.00 | 208 046.00 | 113 092.00 | 321 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 823.00 | | 87 823.00 | 87 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725 160.00 | | 725 160.00 | 725 160.00 |
BZ Autres créances | 113 648.00 | | 113 648.00 | 113 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 020.00 | | 20 020.00 | 20 020.00 |
CF Disponibilités | 295 413.00 | | 295 413.00 | 295 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 660.00 | | 22 660.00 | 22 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 724.00 | | 1 264 724.00 | 1 264 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 861.00 | 208 046.00 | 1 377 815.00 | 1 585 861.00 |
CU Autres participations | 7 008.00 | | 7 008.00 | 7 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 269 465.00 | 228 148.00 | | 269 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 851.00 | 81 317.00 | | 32 851.00 |
DL TOTAL (I) | 313 316.00 | 320 465.00 | | 313 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 091.00 | 214 129.00 | | 178 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 649.00 | 533 989.00 | | 493 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 690.00 | 197 907.00 | | 205 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 947.00 | 219 153.00 | | 183 947.00 |
EA Autres dettes | 3 123.00 | 40 385.00 | | 3 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 499.00 | 1 205 562.00 | | 1 064 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 815.00 | 1 526 027.00 | | 1 377 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 203.00 | 1 027 602.00 | | 961 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 921.00 | | 37 917.00 | 307 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 700.00 | 321 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 700.00 | 287 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 143.00 | | | 26 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 770.00 | | 37 917.00 | 274 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 883.00 | 24 863.00 | 24 700.00 | 207 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 044.00 | 73.00 | | 1 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 840.00 | 24 790.00 | 24 700.00 | 206 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 690.00 | 205 690.00 | | 205 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 492.00 | 36 492.00 | | 36 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
UX Autres créances clients | 725 160.00 | 725 160.00 | | 725 160.00 |
VB T. V. A. | 41 119.00 | 41 119.00 | | 41 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 091.00 | 74 795.00 | 103 296.00 | 178 091.00 |
VI Groupe et associés | 493 649.00 | 493 649.00 | | 493 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 077.00 | | | 36 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 421.00 | 18 421.00 | | 18 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 108.00 | 54 108.00 | | 54 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 660.00 | 22 660.00 | | 22 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 468.00 | 861 468.00 | | 861 468.00 |
VW T.V.A. | 137 216.00 | 137 216.00 | | 137 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 499.00 | 961 203.00 | 103 296.00 | 1 064 499.00 |