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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 925.00 | 839.00 | 86.00 | 925.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 34 000.00 | 28 871.00 | 5 128.00 | 34 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 221.00 | 12 230.00 | 2 991.00 | 15 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 022.00 | 152 085.00 | 35 936.00 | 188 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 455.00 | 194 026.00 | 75 430.00 | 269 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 028.00 | | 94 028.00 | 94 028.00 |
BN En cours de production de biens | 14 079.00 | | 14 079.00 | 14 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 313.00 | 13 291.00 | 492 023.00 | 505 313.00 |
BZ Autres créances | 112 878.00 | | 112 878.00 | 112 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 020.00 | | 20 020.00 | 20 020.00 |
CF Disponibilités | 217 693.00 | | 217 693.00 | 217 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 632.00 | 13 291.00 | 961 341.00 | 974 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 087.00 | 207 316.00 | 1 036 771.00 | 1 244 087.00 |
CU Autres participations | 6 288.00 | | 6 288.00 | 6 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 136 653.00 | 114 517.00 | | 136 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 003.00 | 22 136.00 | | 6 003.00 |
DL TOTAL (I) | 153 656.00 | 147 653.00 | | 153 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 464.00 | 22 286.00 | | 26 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542 840.00 | 550 884.00 | | 542 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 213.00 | 262 406.00 | | 187 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 110.00 | 157 715.00 | | 122 110.00 |
EA Autres dettes | 4 490.00 | 413.00 | | 4 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 115.00 | 993 704.00 | | 883 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 771.00 | 1 141 357.00 | | 1 036 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 708.00 | 985 563.00 | | 871 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 513.00 | | 31 942.00 | 237 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 925.00 | | | 25 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 588.00 | | 25 654.00 | 211 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 288.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 927.00 | 33 098.00 | | 160 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 629.00 | 210.00 | | 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 299.00 | 32 888.00 | | 160 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 712.00 | 4 608.00 | 3 030.00 | 11 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 712.00 | 4 608.00 | 3 030.00 | 11 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 712.00 | 4 608.00 | 3 030.00 | 11 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 608.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 213.00 | 187 213.00 | | 187 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 408.00 | 32 408.00 | | 32 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
UX Autres créances clients | 505 313.00 | | | 505 313.00 |
VB T. V. A. | 35 643.00 | | | 35 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 464.00 | 15 057.00 | 11 407.00 | 26 464.00 |
VI Groupe et associés | 542 840.00 | 542 840.00 | | 542 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 490.00 | | | 23 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 313.00 | | | 19 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 817.00 | | | 34 817.00 |
VP Divers | 13 362.00 | | | 13 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 056.00 | | | 29 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 811.00 | 628 811.00 | | 628 811.00 |
VW T.V.A. | 87 254.00 | 87 254.00 | | 87 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 115.00 | 871 708.00 | 11 407.00 | 883 115.00 |