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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 925.00 | 629.00 | 296.00 | 925.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 34 000.00 | 25 850.00 | 8 149.00 | 34 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 057.00 | 9 830.00 | 3 227.00 | 13 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 532.00 | 124 618.00 | 39 914.00 | 164 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 513.00 | 160 927.00 | 76 586.00 | 237 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 764.00 | | 86 764.00 | 86 764.00 |
BN En cours de production de biens | 4 451.00 | | 4 451.00 | 4 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 490.00 | 11 712.00 | 537 778.00 | 549 490.00 |
BZ Autres créances | 163 833.00 | | 163 833.00 | 163 833.00 |
CF Disponibilités | 261 039.00 | | 261 039.00 | 261 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 906.00 | | 10 906.00 | 10 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 483.00 | 11 712.00 | 1 064 771.00 | 1 076 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 996.00 | 172 640.00 | 1 141 357.00 | 1 313 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 114 517.00 | 83 724.00 | | 114 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 136.00 | 30 793.00 | | 22 136.00 |
DL TOTAL (I) | 147 653.00 | 125 517.00 | | 147 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 286.00 | 51 198.00 | | 22 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 884.00 | 588 745.00 | | 550 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 157.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 406.00 | 215 594.00 | | 262 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 715.00 | 126 093.00 | | 157 715.00 |
EA Autres dettes | 413.00 | | | 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 704.00 | 984 787.00 | | 993 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 357.00 | 1 110 304.00 | | 1 141 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 563.00 | 967 462.00 | | 985 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 193.00 | | 15 139.00 | 250 193.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 818.00 | 237 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 90.00 | 25 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 728.00 | 211 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 015.00 | | | 26 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 178.00 | | 15 139.00 | 224 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 815.00 | 34 368.00 | 24 255.00 | 150 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 509.00 | 210.00 | 90.00 | 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 306.00 | 34 158.00 | 24 165.00 | 150 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 509.00 | 5 369.00 | 3 166.00 | 9 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 509.00 | 5 369.00 | 3 166.00 | 9 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 509.00 | 5 369.00 | 3 166.00 | 9 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 369.00 | 3 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 406.00 | 262 406.00 | | 262 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 807.00 | 31 807.00 | | 31 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
UX Autres créances clients | 549 490.00 | | | 549 490.00 |
VB T. V. A. | 71 973.00 | | | 71 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 286.00 | 14 146.00 | 8 140.00 | 22 286.00 |
VI Groupe et associés | 550 884.00 | 550 884.00 | | 550 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 596.00 | | | 34 596.00 |
VP Divers | 16 406.00 | | | 16 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 859.00 | | | 40 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 906.00 | | | 10 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 229.00 | 724 229.00 | | 724 229.00 |
VW T.V.A. | 123 174.00 | 123 174.00 | | 123 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 704.00 | 985 563.00 | 8 140.00 | 993 704.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 910.00 | 4 042.00 | | 3 910.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 252.00 | 19 195.00 | | 14 252.00 |
ST Autres comptes | 120 499.00 | 127 996.00 | | 120 499.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 330.00 | 41 845.00 | | 42 330.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 18.00 | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 11 557.00 | 21 116.00 | | 11 557.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 65 436.00 | 122 688.00 | | 65 436.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 675.00 | 1 431.00 | | 2 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 585.00 | 5 473.00 | | 6 585.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 263 782.00 | 285 776.00 | | 263 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 936.00 | 202 949.00 | | 174 936.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 073.00 | 332 840.00 | | 254 073.00 |