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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 214 096.00 | | 2 214 096.00 | 2 214 096.00 |
AP Constructions | 11 554 373.00 | 5 664 043.00 | 5 890 330.00 | 11 554 373.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 884.00 | | 14 884.00 | 14 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 871.00 | | 13 871.00 | 13 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 798 091.00 | 5 664 043.00 | 8 134 048.00 | 13 798 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 219.00 | | 96 219.00 | 96 219.00 |
BZ Autres créances | 76 320.00 | | 76 320.00 | 76 320.00 |
CF Disponibilités | 297 681.00 | | 297 681.00 | 297 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 464.00 | | 12 464.00 | 12 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 684.00 | | 482 684.00 | 482 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 280 775.00 | 5 664 043.00 | 8 616 732.00 | 14 280 775.00 |
CU Autres participations | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 555.00 | | | 145 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 1 082 077.00 | | | 1 082 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 583.00 | | | -19 583.00 |
DL TOTAL (I) | 4 508 048.00 | | | 4 508 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 349 978.00 | | | 3 349 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 183.00 | | | 302 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 595.00 | | | 39 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 740.00 | | | 740.00 |
EA Autres dettes | 416 188.00 | | | 416 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 108 684.00 | | | 4 108 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 616 732.00 | | | 8 616 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 394 703.00 | | | 1 394 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 612 180.00 | | 242 957.00 | 13 612 180.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 36 413.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 413.00 | 14 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 505.00 | 55 541.00 | 13 798 091.00 | 1 505.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 505.00 | 19 129.00 | 13 783 352.00 | 1 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 574 899.00 | | 229 086.00 | 13 574 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 281.00 | | 13 871.00 | 37 281.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 105 268.00 | 577 904.00 | 19 129.00 | 5 105 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 105 268.00 | 577 904.00 | 19 129.00 | 5 105 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 380.00 | 34 380.00 | | 34 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 595.00 | 39 595.00 | | 39 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416 188.00 | 416 188.00 | | 416 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 871.00 | | | 13 871.00 |
UX Autres créances clients | 96 219.00 | | | 96 219.00 |
VB T. V. A. | 76 320.00 | | | 76 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 349 978.00 | 635 997.00 | 2 533 540.00 | 3 349 978.00 |
VI Groupe et associés | 267 803.00 | 267 803.00 | | 267 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 628 313.00 | | | 628 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 464.00 | | | 12 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 873.00 | 185 003.00 | 13 871.00 | 198 873.00 |
VW T.V.A. | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 108 684.00 | 1 394 703.00 | 2 533 540.00 | 4 108 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 193 532.00 | | | 193 532.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 677.00 | | | 23 677.00 |
ST Autres comptes | 46 612.00 | | | 46 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 218.00 | | | 96 218.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 888.00 | | | 888.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 194 420.00 | | | 194 420.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 210.00 | | | 194 210.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 105.00 | | | 52 105.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 508.00 | | | 202 508.00 |