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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 214 096.00 | | 2 214 096.00 | 2 214 096.00 |
AP Constructions | 11 623 079.00 | 6 766 777.00 | 4 856 303.00 | 11 623 079.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 078.00 | | 14 078.00 | 14 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 856 871.00 | 6 766 777.00 | 7 090 094.00 | 13 856 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 301.00 | | 76 301.00 | 76 301.00 |
BZ Autres créances | 67 363.00 | | 67 363.00 | 67 363.00 |
CF Disponibilités | 39 106.00 | | 39 106.00 | 39 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 520.00 | | 12 520.00 | 12 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 290.00 | | 195 290.00 | 195 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 052 161.00 | 6 766 777.00 | 7 285 385.00 | 14 052 161.00 |
CU Autres participations | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 555.00 | | | 145 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 1 082 077.00 | | | 1 082 077.00 |
DH Report à nouveau | -10 239.00 | | | -10 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 201.00 | | | 10 201.00 |
DL TOTAL (I) | 4 527 594.00 | | | 4 527 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 078 027.00 | | | 2 078 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 708.00 | | | 218 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 787.00 | | | 35 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 501.00 | | | 14 501.00 |
EA Autres dettes | 410 768.00 | | | 410 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 757 791.00 | | | 2 757 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 285 385.00 | | | 7 285 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 302 709.00 | | | 1 302 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | | | 54.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 856 666.00 | | 205.00 | 13 856 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 856 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 841 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 841 925.00 | | | 13 841 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 741.00 | | 205.00 | 14 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 225 801.00 | 540 975.00 | | 6 225 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 225 801.00 | 540 975.00 | | 6 225 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 380.00 | | | 34 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 787.00 | 35 787.00 | | 35 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410 768.00 | 410 768.00 | | 410 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 078.00 | | | 14 078.00 |
UX Autres créances clients | 76 301.00 | | | 76 301.00 |
VB T. V. A. | 67 363.00 | | | 67 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 077 973.00 | 657 272.00 | 1 420 702.00 | 2 077 973.00 |
VI Groupe et associés | 184 328.00 | 184 328.00 | | 184 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 640 639.00 | | | 640 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 263.00 | 156 185.00 | 14 078.00 | 170 263.00 |
VW T.V.A. | 13 865.00 | 13 865.00 | | 13 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 757 791.00 | 1 302 709.00 | 1 420 702.00 | 2 757 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 147 794.00 | | | 147 794.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 054.00 | | | 17 054.00 |
ST Autres comptes | 47 024.00 | | | 47 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 473.00 | | | 46 473.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 693.00 | | | 693.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 148 487.00 | | | 148 487.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 236 313.00 | | | 236 313.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 327.00 | | | 30 327.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 550.00 | | | 146 550.00 |