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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 150 258.00 | | 2 150 258.00 | 2 150 258.00 |
AP Constructions | 11 055 624.00 | 7 999 303.00 | 3 056 321.00 | 11 055 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 000.00 | 10 950.00 | 19 050.00 | 30 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 790 957.00 | | 790 957.00 | 790 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 154.00 | | 15 154.00 | 15 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 042 890.00 | 8 010 253.00 | 6 032 637.00 | 14 042 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 647.00 | | 67 647.00 | 67 647.00 |
BZ Autres créances | 208 353.00 | | 208 353.00 | 208 353.00 |
CF Disponibilités | 71 385.00 | | 71 385.00 | 71 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 111.00 | | 18 111.00 | 18 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 496.00 | | 365 496.00 | 365 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 408 385.00 | 8 010 253.00 | 6 398 132.00 | 14 408 385.00 |
CR Parts à plus d’un an | 71 352.00 | | | 71 352.00 |
CU Autres participations | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 555.00 | | | 145 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 2 464 559.00 | | | 2 464 559.00 |
DH Report à nouveau | -430 290.00 | | | -430 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 687.00 | | | -203 687.00 |
DL TOTAL (I) | 5 276 137.00 | | | 5 276 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 243.00 | | | 603 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 283.00 | | | 50 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 318.00 | | | 21 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 057.00 | | | 38 057.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 402 414.00 | | | 402 414.00 |
EA Autres dettes | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 995.00 | | | 1 121 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 398 132.00 | | | 6 398 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 318.00 | | | 590 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | | | 55.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 329 548.00 | | 713 341.00 | 13 329 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 042 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 026 839.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 313 880.00 | | 712 959.00 | 13 313 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 668.00 | | 383.00 | 15 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 582 061.00 | 428 192.00 | | 7 582 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 582 061.00 | 428 192.00 | | 7 582 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 318.00 | 21 318.00 | | 21 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 402 414.00 | 402 414.00 | | 402 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 154.00 | | 15 154.00 | 15 154.00 |
UX Autres créances clients | 67 647.00 | 67 647.00 | | 67 647.00 |
VB T. V. A. | 134 643.00 | 134 643.00 | | 134 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 188.00 | 71 511.00 | 531 677.00 | 603 188.00 |
VI Groupe et associés | 50 283.00 | 50 283.00 | | 50 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 575 708.00 | | | 575 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 414 190.00 | | | 414 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 352.00 | | 71 352.00 | 71 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 976.00 | 33 976.00 | | 33 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 111.00 | 18 111.00 | | 18 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 265.00 | 222 758.00 | 86 506.00 | 309 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 995.00 | 590 318.00 | 531 677.00 | 1 121 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 177 090.00 | | | 177 090.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 781.00 | | | 44 781.00 |
ST Autres comptes | 56 171.00 | | | 56 171.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 666.00 | | | 49 666.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 432.00 | | | 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 177 522.00 | | | 177 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 055.00 | | | 113 055.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 954.00 | | | 35 954.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 618.00 | | | 186 618.00 |