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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 153 116.00 | | 2 153 116.00 | 2 153 116.00 |
AP Constructions | 10 998 038.00 | 6 634 434.00 | 4 363 605.00 | 10 998 038.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 410.00 | | 14 410.00 | 14 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 171 182.00 | 6 634 434.00 | 6 536 748.00 | 13 171 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 304.00 | | 134 304.00 | 134 304.00 |
BZ Autres créances | 300 071.00 | | 300 071.00 | 300 071.00 |
CF Disponibilités | 1 517 343.00 | | 1 517 343.00 | 1 517 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 276.00 | | 14 276.00 | 14 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 965 993.00 | | 1 965 993.00 | 1 965 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 137 175.00 | 6 634 434.00 | 8 502 742.00 | 15 137 175.00 |
CU Autres participations | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 555.00 | | | 145 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 1 082 077.00 | | | 1 082 077.00 |
DH Report à nouveau | -38.00 | | | -38.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 482 521.00 | | | 1 482 521.00 |
DL TOTAL (I) | 6 010 114.00 | | | 6 010 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 423 750.00 | | | 1 423 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 482.00 | | | 95 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 606.00 | | | 30 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 732 051.00 | | | 732 051.00 |
EA Autres dettes | 210 739.00 | | | 210 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 492 627.00 | | | 2 492 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 502 742.00 | | | 8 502 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 737 634.00 | | | 1 737 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 856 871.00 | | 331.00 | 13 856 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 686 021.00 | 13 171 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 686 021.00 | 13 155 904.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 841 925.00 | | | 13 841 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 946.00 | | 331.00 | 14 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 766 777.00 | 492 698.00 | 625 041.00 | 6 766 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 766 777.00 | 492 698.00 | 625 041.00 | 6 766 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 606.00 | 30 606.00 | | 30 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 693 808.00 | 693 808.00 | | 693 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 739.00 | 210 739.00 | | 210 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 410.00 | | 14 410.00 | 14 410.00 |
UX Autres créances clients | 134 304.00 | 134 304.00 | | 134 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 423 720.00 | 668 727.00 | 754 993.00 | 1 423 720.00 |
VI Groupe et associés | 93 982.00 | 93 982.00 | | 93 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 652 941.00 | | | 652 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 858.00 | 31 858.00 | | 31 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 071.00 | 300 071.00 | | 300 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 276.00 | 14 276.00 | | 14 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 060.00 | 448 650.00 | 14 410.00 | 463 060.00 |
VW T.V.A. | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 492 627.00 | 1 737 634.00 | 754 993.00 | 2 492 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 181 299.00 | | | 181 299.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 303.00 | | | 23 303.00 |
ST Autres comptes | 52 061.00 | | | 52 061.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 296.00 | | | 47 296.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 685.00 | | | 685.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 181 984.00 | | | 181 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 314.00 | | | 165 314.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 691.00 | | | 32 691.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 660.00 | | | 158 660.00 |