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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 153 116.00 | | 2 153 116.00 | 2 153 116.00 |
AP Constructions | 11 024 624.00 | 7 126 597.00 | 3 898 027.00 | 11 024 624.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 850.00 | | 34 850.00 | 34 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 745.00 | | 14 745.00 | 14 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 228 231.00 | 7 126 597.00 | 6 101 634.00 | 13 228 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 421.00 | | 85 421.00 | 85 421.00 |
BZ Autres créances | 288 836.00 | | 288 836.00 | 288 836.00 |
CF Disponibilités | 190 828.00 | | 190 828.00 | 190 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 617.00 | | 14 617.00 | 14 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 702.00 | | 579 702.00 | 579 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 807 933.00 | 7 126 597.00 | 6 681 336.00 | 13 807 933.00 |
CU Autres participations | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 555.00 | | | 145 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 2 464 559.00 | | | 2 464 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 663.00 | | | -163 663.00 |
DL TOTAL (I) | 5 746 452.00 | | | 5 746 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756 712.00 | | | 756 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 006.00 | | | 107 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 417.00 | | | 25 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 658.00 | | | 39 658.00 |
EA Autres dettes | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 884.00 | | | 934 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 681 336.00 | | | 6 681 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 917.00 | | | 494 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 171 182.00 | | 57 049.00 | 13 171 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 228 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 212 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 155 904.00 | | 56 686.00 | 13 155 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 278.00 | | 363.00 | 15 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 634 434.00 | 492 164.00 | | 6 634 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 634 434.00 | 492 164.00 | | 6 634 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 417.00 | 25 417.00 | | 25 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 745.00 | | 14 745.00 | 14 745.00 |
UX Autres créances clients | 85 421.00 | 85 421.00 | | 85 421.00 |
VB T. V. A. | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 756 682.00 | 316 715.00 | 439 967.00 | 756 682.00 |
VI Groupe et associés | 105 506.00 | 105 506.00 | | 105 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 665 708.00 | | | 665 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 353.00 | 121 353.00 | | 121 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 187.00 | 30 187.00 | | 30 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 188.00 | 166 188.00 | | 166 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 617.00 | 14 617.00 | | 14 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 619.00 | 388 874.00 | 14 745.00 | 403 619.00 |
VW T.V.A. | 9 471.00 | 9 471.00 | | 9 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 884.00 | 494 917.00 | 439 967.00 | 934 884.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 132 954.00 | | | 132 954.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 071.00 | | | 12 071.00 |
ST Autres comptes | 89 305.00 | | | 89 305.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 406.00 | | | 48 406.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 692.00 | | | 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 133 646.00 | | | 133 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 634.00 | | | 120 634.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 508.00 | | | 29 508.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 781.00 | | | 185 781.00 |