| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 214 096.00 | | 2 214 096.00 | 2 214 096.00 |
AP Constructions | 11 623 079.00 | 6 225 801.00 | 5 397 278.00 | 11 623 079.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 873.00 | | 13 873.00 | 13 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 856 666.00 | 6 225 801.00 | 7 630 865.00 | 13 856 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 732.00 | | 143 732.00 | 143 732.00 |
BZ Autres créances | 45 205.00 | | 45 205.00 | 45 205.00 |
CF Disponibilités | 48 681.00 | | 48 681.00 | 48 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 936.00 | | 11 936.00 | 11 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 554.00 | | 249 554.00 | 249 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 106 220.00 | 6 225 801.00 | 7 880 419.00 | 14 106 220.00 |
CU Autres participations | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 555.00 | | | 145 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 1 082 077.00 | | | 1 082 077.00 |
DH Report à nouveau | -19 583.00 | | | -19 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 344.00 | | | 9 344.00 |
DL TOTAL (I) | 4 517 392.00 | | | 4 517 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 719 910.00 | | | 2 719 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 789.00 | | | 322 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 602.00 | | | 24 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631.00 | | | 631.00 |
EA Autres dettes | 295 094.00 | | | 295 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 363 026.00 | | | 3 363 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 880 419.00 | | | 7 880 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 255 004.00 | | | 1 255 004.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 798 091.00 | | 73 459.00 | 13 798 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 884.00 | | 13 856 666.00 | 14 884.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 884.00 | | 13 841 925.00 | 14 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 783 352.00 | | 73 457.00 | 13 783 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 739.00 | | 3.00 | 14 739.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 14 884.00 | | | 14 884.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 664 043.00 | 561 758.00 | | 5 664 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 664 043.00 | 561 758.00 | | 5 664 043.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 380.00 | | | 34 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 602.00 | 24 602.00 | | 24 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 094.00 | 295 094.00 | | 295 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 873.00 | | | 13 873.00 |
UX Autres créances clients | 143 732.00 | | | 143 732.00 |
VB T. V. A. | 45 205.00 | | | 45 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 719 910.00 | 646 268.00 | 2 073 642.00 | 2 719 910.00 |
VI Groupe et associés | 288 409.00 | 288 409.00 | | 288 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 628 786.00 | | | 628 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 936.00 | | | 11 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 746.00 | 200 873.00 | 13 873.00 | 214 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 363 026.00 | 1 255 004.00 | 2 073 642.00 | 3 363 026.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 177 951.00 | | | 177 951.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 648.00 | | | 16 648.00 |
ST Autres comptes | 52 999.00 | | | 52 999.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 239.00 | | | 46 239.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 931.00 | | | 931.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 178 882.00 | | | 178 882.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 041.00 | | | 203 041.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 330.00 | | | 28 330.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 885.00 | | | 151 885.00 |