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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 150 258.00 | | 2 150 258.00 | 2 150 258.00 |
AP Constructions | 11 055 624.00 | 7 577 111.00 | 3 478 513.00 | 11 055 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 000.00 | 4 950.00 | 25 050.00 | 30 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 998.00 | | 77 998.00 | 77 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 772.00 | | 14 772.00 | 14 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 329 548.00 | 7 582 061.00 | 5 747 487.00 | 13 329 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 356.00 | | 63 356.00 | 63 356.00 |
BZ Autres créances | 123 872.00 | | 123 872.00 | 123 872.00 |
CF Disponibilités | 52 502.00 | | 52 502.00 | 52 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 846.00 | | 14 846.00 | 14 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 576.00 | | 254 576.00 | 254 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 584 124.00 | 7 582 061.00 | 6 002 063.00 | 13 584 124.00 |
CU Autres participations | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 555.00 | | | 145 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 2 464 559.00 | | | 2 464 559.00 |
DH Report à nouveau | -163 663.00 | | | -163 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -266 627.00 | | | -266 627.00 |
DL TOTAL (I) | 5 479 825.00 | | | 5 479 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 274.00 | | | 447 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 547.00 | | | 20 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 365.00 | | | 43 365.00 |
EA Autres dettes | 9 255.00 | | | 9 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 239.00 | | | 522 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 002 063.00 | | | 6 002 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 461.00 | | | 496 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 228 231.00 | | 104 175.00 | 13 228 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 858.00 | 13 329 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 858.00 | 13 313 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 212 590.00 | | 104 148.00 | 13 212 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 641.00 | | 27.00 | 15 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 126 597.00 | 455 464.00 | | 7 126 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 126 597.00 | 455 464.00 | | 7 126 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 547.00 | 20 547.00 | | 20 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 255.00 | 9 255.00 | | 9 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 772.00 | | 14 772.00 | 14 772.00 |
UX Autres créances clients | 63 356.00 | 63 356.00 | | 63 356.00 |
VB T. V. A. | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 234.00 | 421 456.00 | 25 778.00 | 447 234.00 |
VI Groupe et associés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 315 026.00 | | | 315 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 712.00 | 20 712.00 | | 20 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 868.00 | 31 868.00 | | 31 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 395.00 | 101 395.00 | | 101 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 846.00 | 14 846.00 | | 14 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 846.00 | 202 074.00 | 14 772.00 | 216 846.00 |
VW T.V.A. | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 239.00 | 496 461.00 | 25 778.00 | 522 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 140 933.00 | | | 140 933.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 705.00 | | | 14 705.00 |
ST Autres comptes | 52 145.00 | | | 52 145.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 994.00 | | | 44 994.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 701.00 | | | 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 141 634.00 | | | 141 634.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 016.00 | | | 103 016.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 635.00 | | | 22 635.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 844.00 | | | 147 844.00 |