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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 539.00 | 156 843.00 | 12 696.00 | 169 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 067.00 | 104 125.00 | 5 942.00 | 110 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 067.00 | 260 968.00 | 21 098.00 | 282 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 092.00 | | 27 092.00 | 27 092.00 |
BP En cours de production de services | 45 141.00 | | 45 141.00 | 45 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 092.00 | 15 176.00 | 300 916.00 | 316 092.00 |
BZ Autres créances | 55 997.00 | | 55 997.00 | 55 997.00 |
CF Disponibilités | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 791.00 | 15 176.00 | 434 615.00 | 449 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 858.00 | 276 144.00 | 455 714.00 | 731 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 301 161.00 | | | 301 161.00 |
DH Report à nouveau | -115 978.00 | | | -115 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 159.00 | | | -17 159.00 |
DL TOTAL (I) | 212 022.00 | | | 212 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 814.00 | | | 150 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 329.00 | | | 85 329.00 |
EA Autres dettes | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 691.00 | | | 243 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 714.00 | | | 455 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 899.00 | | | 239 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
FG Production vendue services | 1 174 344.00 | | 1 174 344.00 | 1 174 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 178 926.00 | | 1 178 926.00 | 1 178 926.00 |
FM Production stockée | | | 45 141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 263 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 479 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 176.00 | |
GE Autres charges | | | 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 283 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 954.00 | | | 38 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 003.00 | | | 14 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 003.00 | | | 14 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 948.00 | | | 10 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 277 207.00 | | | 1 277 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 294 367.00 | | | 1 294 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 159.00 | | | -17 159.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 983.00 | | | 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 153.00 | | 282 068.00 | 302 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 595.00 | | 279 608.00 | 293 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 558.00 | | 2 460.00 | 8 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 381.00 | 8 005.00 | 25 418.00 | 278 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 381.00 | 8 005.00 | 25 418.00 | 278 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 814.00 | 150 814.00 | | 150 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
UX Autres créances clients | 298 859.00 | | | 298 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 233.00 | | | 17 233.00 |
VB T. V. A. | 16 278.00 | | | 16 278.00 |
VC Groupe et associés | 11 430.00 | | | 11 430.00 |
VI Groupe et associés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 472.00 | | | 16 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 818.00 | | | 11 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 824.00 | 374 364.00 | 2 460.00 | 376 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 899.00 | 239 899.00 | | 239 899.00 |