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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 818.00 | 159 557.00 | 17 261.00 | 176 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 085.00 | 109 235.00 | 25 850.00 | 135 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 364.00 | 268 793.00 | 45 571.00 | 314 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 363.00 | | 28 363.00 | 28 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 962.00 | 21 195.00 | 592 766.00 | 613 962.00 |
BZ Autres créances | 53 351.00 | | 53 351.00 | 53 351.00 |
CF Disponibilités | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 121.00 | | 5 121.00 | 5 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 377.00 | 21 195.00 | 680 181.00 | 701 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 742.00 | 289 989.00 | 725 753.00 | 1 015 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 284 001.00 | | | 284 001.00 |
DH Report à nouveau | -115 978.00 | | | -115 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 279.00 | | | 11 279.00 |
DL TOTAL (I) | 223 302.00 | | | 223 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 548.00 | | | 19 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 397.00 | | | 42 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 372.00 | | | 172 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 972.00 | | | 115 972.00 |
EA Autres dettes | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 773.00 | | | 149 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 451.00 | | | 502 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 753.00 | | | 725 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 451.00 | | | 502 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 548.00 | | | 19 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 479 555.00 | | 1 479 555.00 | 1 479 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 479 555.00 | | 1 479 555.00 | 1 479 555.00 |
FM Production stockée | | | -45 141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 439 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 569 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 019.00 | |
GE Autres charges | | | 1 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 439 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 938.00 | | | 12 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 938.00 | | | 12 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 922.00 | | | 11 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 452 145.00 | | | 1 452 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 440 865.00 | | | 1 440 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 279.00 | | | 11 279.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 068.00 | | | 282 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 905.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 608.00 | | | 279 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 969.00 | 7 825.00 | | 260 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 969.00 | 7 825.00 | | 260 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 373.00 | 172 373.00 | | 172 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 773.00 | 149 773.00 | | 149 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
UX Autres créances clients | 589 723.00 | | | 589 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 240.00 | | | 24 240.00 |
VB T. V. A. | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
VC Groupe et associés | 11 430.00 | | | 11 430.00 |
VI Groupe et associés | 42 397.00 | 42 397.00 | | 42 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 206.00 | | | 36 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 895.00 | 672 436.00 | 2 460.00 | 674 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 451.00 | 502 451.00 | | 502 451.00 |