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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 141.00 | 77 487.00 | 19 654.00 | 97 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 300.00 | 66 216.00 | 15 083.00 | 81 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 902.00 | 143 703.00 | 37 198.00 | 180 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 592.00 | | 35 592.00 | 35 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 430.00 | 16 746.00 | 596 684.00 | 613 430.00 |
BZ Autres créances | 72 089.00 | | 72 089.00 | 72 089.00 |
CF Disponibilités | 271 692.00 | | 271 692.00 | 271 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 891.00 | | 23 891.00 | 23 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 697.00 | 16 746.00 | 999 951.00 | 1 016 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 600.00 | 160 450.00 | 1 037 150.00 | 1 197 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 706.00 | | | 18 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 377 124.00 | | | 377 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 855.00 | | | 121 855.00 |
DL TOTAL (I) | 542 980.00 | | | 542 980.00 |
DP Provisions pour risques | 24 530.00 | | | 24 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 530.00 | | | 24 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 201.00 | | | 32 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 630.00 | | | 202 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 697.00 | | | 175 697.00 |
EA Autres dettes | 16 048.00 | | | 16 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 062.00 | | | 43 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 639.00 | | | 469 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 150.00 | | | 1 037 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 639.00 | | | 469 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
FG Production vendue services | 2 124 912.00 | | 2 124 912.00 | 2 124 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 129 292.00 | | 2 129 292.00 | 2 129 292.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 146 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 718 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 935.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 530.00 | |
GE Autres charges | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 000 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 437.00 | | | 437.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 487.00 | | | 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156.00 | | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 331.00 | | | 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 188.00 | | | 22 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 146 617.00 | | | 2 146 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 024 761.00 | | | 2 024 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 855.00 | | | 121 855.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 607.00 | | | 31 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 588.00 | | 5 907.00 | 233 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 592.00 | 180 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 592.00 | 178 443.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 128.00 | | 5 907.00 | 231 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 360.00 | 11 935.00 | 58 592.00 | 190 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 360.00 | 11 935.00 | 58 592.00 | 190 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 530.00 | | | 24 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 530.00 | | | 24 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 630.00 | 202 630.00 | | 202 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 697.00 | 175 697.00 | | 175 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 048.00 | 16 048.00 | | 16 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 062.00 | 43 062.00 | | 43 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
UX Autres créances clients | 594 725.00 | 594 725.00 | | 594 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 706.00 | | 18 706.00 | 18 706.00 |
VB T. V. A. | 10 232.00 | 10 232.00 | | 10 232.00 |
VC Groupe et associés | 15 132.00 | 15 132.00 | | 15 132.00 |
VI Groupe et associés | 32 202.00 | 32 202.00 | | 32 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 261.00 | 46 261.00 | | 46 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 892.00 | 23 892.00 | | 23 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 872.00 | 690 706.00 | 21 166.00 | 711 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 640.00 | 469 640.00 | | 469 640.00 |