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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 186.00 | 164 312.00 | 24 873.00 | 189 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 085.00 | 115 309.00 | 19 776.00 | 135 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 732.00 | 279 621.00 | 47 110.00 | 326 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 057.00 | | 39 057.00 | 39 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 533.00 | 25 164.00 | 237 368.00 | 262 533.00 |
BZ Autres créances | 80 520.00 | | 80 520.00 | 80 520.00 |
CF Disponibilités | 78 649.00 | | 78 649.00 | 78 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 150.00 | 25 164.00 | 441 986.00 | 467 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 883.00 | 304 786.00 | 489 096.00 | 793 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 284 001.00 | | | 284 001.00 |
DH Report à nouveau | -104 698.00 | | | -104 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 280.00 | | | -89 280.00 |
DL TOTAL (I) | 134 022.00 | | | 134 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 331.00 | | | 48 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 039.00 | | | 168 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 970.00 | | | 83 970.00 |
EA Autres dettes | 29 953.00 | | | 29 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 575.00 | | | 23 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 074.00 | | | 355 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 096.00 | | | 489 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 074.00 | | | 355 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 726 690.00 | | 1 726 690.00 | 1 726 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 726 690.00 | | 1 726 690.00 | 1 726 690.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 745 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 757 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 157.00 | |
GE Autres charges | | | 3 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 834 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | | | 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217.00 | | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217.00 | | | -217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 745 770.00 | | | 1 745 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 835 050.00 | | | 1 835 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 280.00 | | | -89 280.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 365.00 | | | 314 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 905.00 | | | 311 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 793.00 | 10 828.00 | | 268 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 793.00 | 10 828.00 | | 268 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 040.00 | 168 040.00 | | 168 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 954.00 | 29 954.00 | | 29 954.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 575.00 | 23 575.00 | | 23 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
UX Autres créances clients | 233 686.00 | | | 233 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 848.00 | | | 28 848.00 |
VB T. V. A. | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
VC Groupe et associés | 11 430.00 | | | 11 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VI Groupe et associés | 48 331.00 | 48 331.00 | | 48 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 637.00 | | | 32 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 970.00 | 83 970.00 | | 83 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 618.00 | | | 33 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 904.00 | 349 444.00 | 2 460.00 | 351 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 075.00 | 355 075.00 | | 355 075.00 |