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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 941.00 | 39 237.00 | 51 704.00 | 90 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 291.00 | 51 682.00 | 8 608.00 | 60 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 693.00 | 90 920.00 | 62 773.00 | 153 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 952.00 | | 26 952.00 | 26 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 441.00 | 23 655.00 | 612 785.00 | 636 441.00 |
BZ Autres créances | 76 221.00 | | 76 221.00 | 76 221.00 |
CF Disponibilités | 396 138.00 | | 396 138.00 | 396 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 734.00 | 23 655.00 | 1 117 078.00 | 1 140 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 427.00 | 114 575.00 | 1 179 851.00 | 1 294 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 498 980.00 | | | 498 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 740.00 | | | 155 740.00 |
DL TOTAL (I) | 698 720.00 | | | 698 720.00 |
DP Provisions pour risques | 24 530.00 | | | 24 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 530.00 | | | 24 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 733.00 | | | 39 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 165.00 | | | 173 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 261.00 | | | 212 261.00 |
EA Autres dettes | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 331.00 | | | 24 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 600.00 | | | 456 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 851.00 | | | 1 179 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 391.00 | | | 455 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 277.00 | | 5 277.00 | 5 277.00 |
FG Production vendue services | 2 055 912.00 | | 2 055 912.00 | 2 055 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 061 189.00 | | 2 061 189.00 | 2 061 189.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 065 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 651 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 341.00 | |
GE Autres charges | | | 15 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 871 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 610.00 | | | 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 258.00 | | | 18 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 868.00 | | | 18 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 587.00 | | | 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 587.00 | | | 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 281.00 | | | 18 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 911.00 | | | 53 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 084 013.00 | | | 2 084 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 928 272.00 | | | 1 928 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 740.00 | | | 155 740.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 937.00 | | | 39 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 903.00 | | 39 916.00 | 180 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 126.00 | 153 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 126.00 | 151 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 443.00 | | 39 916.00 | 178 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 704.00 | 14 342.00 | 67 126.00 | 143 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 704.00 | 14 342.00 | 67 126.00 | 143 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 530.00 | | | 24 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 530.00 | | | 24 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 166.00 | 173 166.00 | | 173 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 331.00 | 24 331.00 | | 24 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
UX Autres créances clients | 609 444.00 | 609 444.00 | | 609 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 997.00 | 26 997.00 | | 26 997.00 |
VB T. V. A. | 11 923.00 | 11 923.00 | | 11 923.00 |
VC Groupe et associés | 15 132.00 | 15 132.00 | | 15 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 39 734.00 | 39 734.00 | | 39 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212 261.00 | 212 261.00 | | 212 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 467.00 | 47 467.00 | | 47 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 103.00 | 717 643.00 | 2 460.00 | 720 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 392.00 | 455 392.00 | | 455 392.00 |