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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 880.00 | 44 952.00 | 72 928.00 | 117 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 797.00 | 61 572.00 | 146 224.00 | 207 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 559.00 | | 12 559.00 | 12 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 238.00 | 106 525.00 | 231 713.00 | 338 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 952.00 | | 26 952.00 | 26 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 006.00 | 23 655.00 | 649 351.00 | 673 006.00 |
BZ Autres créances | 141 440.00 | | 141 440.00 | 141 440.00 |
CF Disponibilités | 176 330.00 | | 176 330.00 | 176 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 981.00 | 23 655.00 | 995 325.00 | 1 018 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 219.00 | 130 180.00 | 1 227 038.00 | 1 357 219.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 996.00 | | | 26 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 654 720.00 | | | 654 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 118.00 | | | -209 118.00 |
DL TOTAL (I) | 489 602.00 | | | 489 602.00 |
DP Provisions pour risques | 10 753.00 | | | 10 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 753.00 | | | 10 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 326.00 | | | 159 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 733.00 | | | 26 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 498.00 | | | 324 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 745.00 | | | 214 745.00 |
EA Autres dettes | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 683.00 | | | 726 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 038.00 | | | 1 227 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 572.00 | | | 591 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 693.00 | | 196 551.00 | 153 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 006.00 | 338 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 006.00 | 325 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 233.00 | | 186 451.00 | 151 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 460.00 | | 10 100.00 | 2 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 920.00 | 27 174.00 | 11 570.00 | 90 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 920.00 | 27 174.00 | 11 570.00 | 90 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 530.00 | 583.00 | 14 360.00 | 24 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 530.00 | 583.00 | 14 360.00 | 24 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 583.00 | 14 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 498.00 | 324 498.00 | | 324 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 746.00 | 214 746.00 | | 214 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 560.00 | | 12 560.00 | 12 560.00 |
UX Autres créances clients | 646 010.00 | 646 010.00 | | 646 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 997.00 | | 26 997.00 | 26 997.00 |
VB T. V. A. | 76 214.00 | 76 214.00 | | 76 214.00 |
VC Groupe et associés | 17 526.00 | 17 526.00 | | 17 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 326.00 | 24 215.00 | 84 011.00 | 159 326.00 |
VI Groupe et associés | 26 734.00 | 26 734.00 | | 26 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 500.00 | | | 163 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 741.00 | | | 41 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 320.00 | 36 320.00 | | 36 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 252.00 | 10 252.00 | | 10 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 258.00 | 788 701.00 | 39 557.00 | 828 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 683.00 | 591 572.00 | 84 011.00 | 726 683.00 |