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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 263.00 | 115 490.00 | 24 772.00 | 140 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 864.00 | 74 869.00 | 15 994.00 | 90 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 587.00 | 190 360.00 | 43 227.00 | 233 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 792.00 | | 37 792.00 | 37 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 549.00 | 17 088.00 | 266 460.00 | 283 549.00 |
BZ Autres créances | 120 966.00 | | 120 966.00 | 120 966.00 |
CF Disponibilités | 436 085.00 | | 436 085.00 | 436 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 593.00 | | 7 593.00 | 7 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 986.00 | 17 088.00 | 868 898.00 | 885 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 574.00 | 207 449.00 | 912 125.00 | 1 119 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 284 001.00 | | | 284 001.00 |
DH Report à nouveau | -193 979.00 | | | -193 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 102.00 | | | 287 102.00 |
DL TOTAL (I) | 421 124.00 | | | 421 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 951.00 | | | 52 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 283.00 | | | 193 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 785.00 | | | 192 785.00 |
EA Autres dettes | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 523.00 | | | 50 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 000.00 | | | 491 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 125.00 | | | 912 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 000.00 | | | 491 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 155 411.00 | | 2 155 411.00 | 2 155 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 155 411.00 | | 2 155 411.00 | 2 155 411.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 185 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 680 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 467.00 | |
GE Autres charges | | | 23 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 900 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 187 857.00 | | | 2 187 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 900 754.00 | | | 1 900 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 102.00 | | | 287 102.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 899.00 | | | 19 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 732.00 | | 8 263.00 | 326 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 407.00 | 233 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 407.00 | 231 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 272.00 | | 8 263.00 | 324 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 622.00 | 12 146.00 | 101 407.00 | 279 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 622.00 | 12 146.00 | 101 407.00 | 279 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 468.00 | 22 543.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 284.00 | 193 284.00 | | 193 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 523.00 | 50 523.00 | | 50 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
UX Autres créances clients | 264 483.00 | 264 483.00 | | 264 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 067.00 | 19 067.00 | | 19 067.00 |
VB T. V. A. | 10 265.00 | 10 265.00 | | 10 265.00 |
VC Groupe et associés | 13 530.00 | 13 530.00 | | 13 530.00 |
VI Groupe et associés | 52 951.00 | 52 951.00 | | 52 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 987.00 | 23 987.00 | | 23 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 786.00 | 192 786.00 | | 192 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 185.00 | 72 185.00 | | 72 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 569.00 | 412 109.00 | 2 460.00 | 414 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 000.00 | 491 001.00 | | 491 000.00 |