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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 913.00 | 10 905.00 | 32 008.00 | 42 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 913.00 | 10 905.00 | 32 008.00 | 42 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 977.00 | 1 400.00 | 215 577.00 | 216 977.00 |
BZ Autres créances | 10 426.00 | | 10 426.00 | 10 426.00 |
CF Disponibilités | 265 767.00 | | 265 767.00 | 265 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 171.00 | 1 400.00 | 491 771.00 | 493 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 085.00 | 12 305.00 | 523 779.00 | 536 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 100 141.00 | | | 100 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 308.00 | | | 113 308.00 |
DL TOTAL (I) | 229 949.00 | | | 229 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583.00 | | | 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 259.00 | | | 32 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 656.00 | | | 63 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 142.00 | | | 59 142.00 |
EA Autres dettes | 138 187.00 | | | 138 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 830.00 | | | 293 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 779.00 | | | 523 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 830.00 | | | 293 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 583.00 | | | 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 716 292.00 | 800.00 | 717 092.00 | 716 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 292.00 | 800.00 | 717 092.00 | 716 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 400.00 | |
GE Autres charges | | | 2 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 660.00 | | | -2 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 005.00 | | | 51 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 390.00 | | | 726 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 082.00 | | | 613 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 308.00 | | | 113 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 097.00 | | 36 815.00 | 6 097.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 913.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 097.00 | | 36 815.00 | 6 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 385.00 | 6 519.00 | | 4 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 385.00 | 6 519.00 | | 4 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 400.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 656.00 | 63 656.00 | | 63 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 950.00 | 32 950.00 | | 32 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 187.00 | 138 187.00 | | 138 187.00 |
UX Autres créances clients | 215 297.00 | | | 215 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
VB T. V. A. | 8 446.00 | | | 8 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VI Groupe et associés | 32 259.00 | 32 259.00 | | 32 259.00 |
VP Divers | 480.00 | | | 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 404.00 | 227 404.00 | | 227 404.00 |
VW T.V.A. | 11 506.00 | 11 506.00 | | 11 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 830.00 | 293 830.00 | | 293 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 133 473.00 | | | 133 473.00 |
ST Autres comptes | 33 258.00 | | | 33 258.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 299.00 | | | 28 299.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 213.00 | | | 57 213.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 21 656.00 | | | 21 656.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 659.00 | | | 142 659.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 976.00 | | | 78 976.00 |
ZE Dividendes | 94 488.00 | | | 94 488.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 273 901.00 | | | 273 901.00 |