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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 396.00 | 46 429.00 | 44 966.00 | 91 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 396.00 | 46 429.00 | 44 966.00 | 91 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 467.00 | 4 413.00 | 316 054.00 | 320 467.00 |
BZ Autres créances | 30 193.00 | | 30 193.00 | 30 193.00 |
CF Disponibilités | 532 048.00 | | 532 048.00 | 532 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 709.00 | 4 413.00 | 878 296.00 | 882 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 106.00 | 50 842.00 | 923 263.00 | 974 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 70 571.00 | | | 70 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 787.00 | | | 165 787.00 |
DL TOTAL (I) | 252 858.00 | | | 252 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 188.00 | | | 10 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 900.00 | | | 99 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 684.00 | | | 216 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 571.00 | | | 86 571.00 |
EA Autres dettes | 257 060.00 | | | 257 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 404.00 | | | 670 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 263.00 | | | 923 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 404.00 | | | 670 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | | | 98.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 689.00 | | 707.00 | 90 689.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 689.00 | | 707.00 | 90 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 408.00 | 17 021.00 | | 29 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 408.00 | 17 021.00 | | 29 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 844.00 | 2 568.00 | | 1 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 844.00 | 2 568.00 | | 1 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 844.00 | 2 568.00 | | 1 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 568.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 684.00 | 216 684.00 | | 216 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 331.00 | 34 331.00 | | 34 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 060.00 | 257 060.00 | | 257 060.00 |
UX Autres créances clients | 299 104.00 | 299 104.00 | | 299 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 362.00 | 21 362.00 | | 21 362.00 |
VB T. V. A. | 29 651.00 | 29 651.00 | | 29 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 090.00 | 10 090.00 | | 10 090.00 |
VI Groupe et associés | 99 900.00 | 99 900.00 | | 99 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 359.00 | | | 13 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 515.00 | 37 515.00 | | 37 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 660.00 | 350 660.00 | | 350 660.00 |
VW T.V.A. | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 404.00 | 670 404.00 | | 670 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 587.00 | | | 8 587.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 240 421.00 | | | 240 421.00 |
ST Autres comptes | 45 974.00 | | | 45 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 413.00 | | | 24 413.00 |
YT Sous‐traitance | 394.00 | | | 394.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 75 373.00 | | | 75 373.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 31 523.00 | | | 31 523.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 845.00 | | | 8 845.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 490.00 | | | 201 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 934.00 | | | 120 934.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 418 100.00 | | | 418 100.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |