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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 074.00 | 9 610.00 | 62 464.00 | 72 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 266.00 | 54 827.00 | 68 439.00 | 123 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 340.00 | 64 437.00 | 130 903.00 | 195 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 402.00 | 49 275.00 | 292 127.00 | 341 402.00 |
BZ Autres créances | 22 851.00 | | 22 851.00 | 22 851.00 |
CF Disponibilités | 414 967.00 | | 414 967.00 | 414 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 310.00 | 49 275.00 | 733 034.00 | 782 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 649.00 | 113 712.00 | 863 937.00 | 977 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 103 262.00 | 99 255.00 | | 103 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 110.00 | 61 151.00 | | 106 110.00 |
DL TOTAL (I) | 225 873.00 | 176 905.00 | | 225 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 050.00 | 107 210.00 | | 86 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 619.00 | 110 908.00 | | 146 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 810.00 | 63 765.00 | | 80 810.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 450.00 | | |
EA Autres dettes | 284 586.00 | 358 898.00 | | 284 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 064.00 | 646 231.00 | | 638 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 937.00 | 823 137.00 | | 863 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 603.00 | 580 619.00 | | 600 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 594.00 | 9.00 | | 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 636.00 | | 1 412.00 | 194 636.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 708.00 | 195 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 708.00 | 123 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 074.00 | | | 72 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 562.00 | | 1 412.00 | 122 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 634.00 | 32 511.00 | 708.00 | 32 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9 610.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 634.00 | 22 901.00 | 708.00 | 32 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 619.00 | 146 619.00 | | 146 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 810.00 | 80 810.00 | | 80 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 586.00 | 284 586.00 | | 284 586.00 |
UX Autres créances clients | 341 402.00 | 341 402.00 | | 341 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 455.00 | 47 994.00 | 37 461.00 | 85 455.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 746.00 | | | 41 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 851.00 | 22 851.00 | | 22 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 253.00 | 364 253.00 | | 364 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 064.00 | 600 603.00 | 37 461.00 | 638 064.00 |