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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 689.00 | 29 408.00 | 61 280.00 | 90 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 689.00 | 29 408.00 | 61 280.00 | 90 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 427.00 | 1 844.00 | 261 583.00 | 263 427.00 |
BZ Autres créances | 20 127.00 | | 20 127.00 | 20 127.00 |
CF Disponibilités | 285 443.00 | | 285 443.00 | 285 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 998.00 | 1 844.00 | 567 153.00 | 568 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 687.00 | 31 253.00 | 628 434.00 | 659 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 51 217.00 | | | 51 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 354.00 | | | 119 354.00 |
DL TOTAL (I) | 187 071.00 | | | 187 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 604.00 | | | 23 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 343.00 | | | 97 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 652.00 | | | 22 652.00 |
EA Autres dettes | 237 762.00 | | | 237 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 362.00 | | | 441 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 434.00 | | | 628 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 272.00 | | | 431 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154.00 | | | 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 224.00 | | 1 465.00 | 89 224.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 224.00 | | 1 465.00 | 89 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 568.00 | 16 840.00 | | 12 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 568.00 | 16 840.00 | | 12 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 461.00 | 908.00 | 2 525.00 | 3 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 461.00 | 908.00 | 2 525.00 | 3 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 461.00 | 908.00 | 2 525.00 | 3 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 908.00 | 2 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 343.00 | 97 343.00 | | 97 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 762.00 | 237 762.00 | | 237 762.00 |
UX Autres créances clients | 256 221.00 | 256 221.00 | | 256 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
VB T. V. A. | 18 514.00 | 18 514.00 | | 18 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 449.00 | 13 359.00 | 10 090.00 | 23 449.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 253.00 | | | 13 253.00 |
VP Divers | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 554.00 | 283 554.00 | | 283 554.00 |
VW T.V.A. | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 362.00 | 431 272.00 | 10 090.00 | 441 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 154 176.00 | | | 154 176.00 |
ST Autres comptes | 44 496.00 | | | 44 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 536.00 | | | 22 536.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 70 134.00 | | | 70 134.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 31 003.00 | | | 31 003.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 637.00 | | | 7 637.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 216.00 | | | 161 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 441.00 | | | 91 441.00 |
ZE Dividendes | 142 857.00 | | | 142 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 322 348.00 | | | 322 348.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |