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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 140.00 | | 16 140.00 | 16 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 248.00 | 65 203.00 | 41 044.00 | 106 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 388.00 | 65 203.00 | 57 184.00 | 122 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 481.00 | 7 719.00 | 241 761.00 | 249 481.00 |
BZ Autres créances | 96 253.00 | | 96 253.00 | 96 253.00 |
CF Disponibilités | 276 840.00 | | 276 840.00 | 276 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 575.00 | 7 719.00 | 614 855.00 | 622 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 963.00 | 72 923.00 | 672 040.00 | 744 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 93 501.00 | | | 93 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
DL TOTAL (I) | 115 754.00 | | | 115 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 399.00 | | | 35 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 700.00 | | | 99 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 612.00 | | | 137 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 255.00 | | | 23 255.00 |
EA Autres dettes | 260 318.00 | | | 260 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 285.00 | | | 556 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 040.00 | | | 672 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 362.00 | | | 528 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266.00 | | | 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 396.00 | | 30 991.00 | 91 396.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 396.00 | | 14 851.00 | 91 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 429.00 | 18 773.00 | | 46 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 429.00 | 18 773.00 | | 46 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 413.00 | 3 739.00 | 433.00 | 4 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 413.00 | 3 739.00 | 433.00 | 4 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 413.00 | 3 739.00 | 433.00 | 4 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 739.00 | 433.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 612.00 | 137 612.00 | | 137 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 318.00 | 260 318.00 | | 260 318.00 |
UX Autres créances clients | 233 993.00 | 233 993.00 | | 233 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 488.00 | 15 488.00 | | 15 488.00 |
VB T. V. A. | 47 395.00 | 47 395.00 | | 47 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 133.00 | 7 210.00 | 26 139.00 | 35 133.00 |
VI Groupe et associés | 99 700.00 | 99 700.00 | | 99 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 133.00 | | | 35 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 799.00 | 43 799.00 | | 43 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 734.00 | 345 734.00 | | 345 734.00 |
VW T.V.A. | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 285.00 | 528 362.00 | 26 139.00 | 556 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 207 826.00 | | | 207 826.00 |
ST Autres comptes | 47 639.00 | | | 47 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 706.00 | | | 24 706.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 82 171.00 | | | 82 171.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 26 792.00 | | | 26 792.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 641.00 | | | 146 641.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 351.00 | | | 108 351.00 |
ZE Dividendes | 142 857.00 | | | 142 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 389 136.00 | | | 389 136.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |