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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 074.00 | | 72 074.00 | 72 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 561.00 | 32 633.00 | 89 928.00 | 122 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 635.00 | 32 633.00 | 162 002.00 | 194 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 834.00 | 32 698.00 | 198 135.00 | 230 834.00 |
BZ Autres créances | 42 636.00 | | 42 636.00 | 42 636.00 |
CF Disponibilités | 420 362.00 | | 420 362.00 | 420 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 833.00 | 32 698.00 | 661 134.00 | 693 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 468.00 | 65 332.00 | 823 136.00 | 888 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 99 254.00 | | | 99 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 150.00 | | | 61 150.00 |
DL TOTAL (I) | 176 905.00 | | | 176 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 210.00 | | | 107 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 907.00 | | | 110 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 765.00 | | | 63 765.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
EA Autres dettes | 358 897.00 | | | 358 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 231.00 | | | 646 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 136.00 | | | 823 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 619.00 | | | 580 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 140.00 | 55 934.00 | 72 074.00 | 16 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 204.00 | 22 927.00 | 55 497.00 | 65 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 204.00 | 22 927.00 | 55 497.00 | 65 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 908.00 | 110 908.00 | | 110 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 765.00 | 63 765.00 | | 63 765.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 898.00 | 358 898.00 | | 358 898.00 |
UX Autres créances clients | 230 834.00 | 230 834.00 | | 230 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 201.00 | 41 589.00 | 65 612.00 | 107 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 460.00 | | | 103 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 392.00 | | | 31 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 636.00 | 42 636.00 | | 42 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 471.00 | 273 471.00 | | 273 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 231.00 | 580 619.00 | 65 612.00 | 646 231.00 |