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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 224.00 | 12 568.00 | 76 655.00 | 89 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 224.00 | 12 568.00 | 76 655.00 | 89 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 550.00 | 3 461.00 | 264 089.00 | 267 550.00 |
BZ Autres créances | 10 291.00 | | 10 291.00 | 10 291.00 |
CF Disponibilités | 223 573.00 | | 223 573.00 | 223 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 415.00 | 3 461.00 | 497 954.00 | 501 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 639.00 | 16 029.00 | 574 609.00 | 590 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 55 969.00 | | | 55 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 104.00 | | | 138 104.00 |
DL TOTAL (I) | 210 574.00 | | | 210 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 703.00 | | | 36 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 759.00 | | | 30 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 652.00 | | | 51 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 944.00 | | | 59 944.00 |
EA Autres dettes | 184 975.00 | | | 184 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 035.00 | | | 364 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 609.00 | | | 574 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 585.00 | | | 340 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 913.00 | | 79 310.00 | 42 913.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 000.00 | 89 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 000.00 | 89 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 913.00 | | 79 310.00 | 42 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 905.00 | 10 390.00 | 8 726.00 | 10 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 905.00 | 10 390.00 | 8 726.00 | 10 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 400.00 | 2 075.00 | 14.00 | 1 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 400.00 | 2 075.00 | 14.00 | 1 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 400.00 | 2 075.00 | 14.00 | 1 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 075.00 | 14.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 652.00 | 51 652.00 | | 51 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 598.00 | 11 598.00 | | 11 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 303.00 | 23 303.00 | | 23 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 975.00 | 184 975.00 | | 184 975.00 |
UX Autres créances clients | 261 507.00 | | | 261 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
VB T. V. A. | 9 272.00 | | | 9 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 703.00 | 13 253.00 | 23 449.00 | 36 703.00 |
VI Groupe et associés | 30 759.00 | 30 759.00 | | 30 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
VP Divers | 563.00 | | | 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456.00 | | | 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 841.00 | 277 841.00 | | 277 841.00 |
VW T.V.A. | 20 072.00 | 20 072.00 | | 20 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 035.00 | 340 585.00 | 23 449.00 | 364 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 459.00 | | | 7 459.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 132 020.00 | | | 132 020.00 |
ST Autres comptes | 28 435.00 | | | 28 435.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 73 097.00 | | | 73 097.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 23 816.00 | | | 23 816.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 184.00 | | | 153 184.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 268.00 | | | 83 268.00 |
ZE Dividendes | 157 480.00 | | | 157 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 570.00 | | | 279 570.00 |