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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 930 000.00 | | 930 000.00 | 930 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 715.00 | 18 748.00 | 53 967.00 | 72 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 449.00 | 18 783.00 | 988 666.00 | 1 007 449.00 |
BT Marchandises | 108 355.00 | | 108 355.00 | 108 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 686.00 | | 18 686.00 | 18 686.00 |
BZ Autres créances | 7 389.00 | | 7 389.00 | 7 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 127 789.00 | | 127 789.00 | 127 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 328.00 | | 5 328.00 | 5 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 554.00 | | 267 554.00 | 267 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 002.00 | 18 783.00 | 1 256 219.00 | 1 275 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 63 245.00 | | | 63 245.00 |
DH Report à nouveau | | -26 800.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 714.00 | 96 045.00 | | 93 714.00 |
DL TOTAL (I) | 222 959.00 | 129 245.00 | | 222 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 109.00 | 792 898.00 | | 720 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 970.00 | 204 862.00 | | 207 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 981.00 | 88 603.00 | | 62 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 359.00 | 42 655.00 | | 37 359.00 |
EA Autres dettes | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 260.00 | 1 129 017.00 | | 1 033 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 219.00 | 1 258 262.00 | | 1 256 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 008.00 | 6 775.00 | | 12 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 008.00 | 6 775.00 | | 12 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 981.00 | 62 981.00 | | 62 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 627.00 | 212 627.00 | | 212 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 720 109.00 | 74 246.00 | 311 042.00 | 720 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 790.00 | | | 72 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 182.00 | 31 410.00 | 2 772.00 | 34 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 260.00 | 387 398.00 | 311 042.00 | 1 033 260.00 |