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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 930 000.00 | 53 845.00 | 876 155.00 | 930 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 751.00 | 615.00 | 136.00 | 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 861.00 | 64 773.00 | 99 088.00 | 163 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 280.00 | 7 420.00 | 2 860.00 | 10 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 403.00 | 126 654.00 | 978 749.00 | 1 105 403.00 |
BT Marchandises | 112 649.00 | | 112 649.00 | 112 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 109.00 | | 9 109.00 | 9 109.00 |
BZ Autres créances | 94 083.00 | | 94 083.00 | 94 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 416.00 | | 76 416.00 | 76 416.00 |
CF Disponibilités | 248 216.00 | | 248 216.00 | 248 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 295.00 | | 542 295.00 | 542 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 699.00 | 126 654.00 | 1 521 045.00 | 1 647 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 84 128.00 | 84 128.00 | | 84 128.00 |
DH Report à nouveau | -17 978.00 | | | -17 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 428.00 | -17 978.00 | | 201 428.00 |
DL TOTAL (I) | 283 579.00 | 82 151.00 | | 283 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 010 280.00 | 1 088 620.00 | | 1 010 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | 38.00 | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 912.00 | 125 406.00 | | 143 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 804.00 | 26 031.00 | | 82 804.00 |
EA Autres dettes | 405.00 | 4 633.00 | | 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 237 466.00 | 1 244 728.00 | | 1 237 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 045.00 | 1 326 879.00 | | 1 521 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 896.00 | | 90 566.00 | 1 014 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 10 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 1 105 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 930 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 930 000.00 | | | 930 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 046.00 | | 90 566.00 | 74 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 496.00 | 11 892.00 | | 53 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 496.00 | 11 892.00 | | 53 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 912.00 | 143 912.00 | | 143 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 804.00 | 82 804.00 | | 82 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 280.00 | | 10 280.00 | 10 280.00 |
UX Autres créances clients | 9 109.00 | 9 109.00 | | 9 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 010 280.00 | 94 120.00 | 377 705.00 | 1 010 280.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 340.00 | | | 78 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 083.00 | 94 083.00 | | 94 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 295.00 | 105 015.00 | 10 280.00 | 115 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 237 466.00 | 321 305.00 | 377 705.00 | 1 237 466.00 |