| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 930 000.00 | | 930 000.00 | 930 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 715.00 | 25 523.00 | 47 192.00 | 72 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 609.00 | 25 558.00 | 982 051.00 | 1 007 609.00 |
BT Marchandises | 116 622.00 | | 116 622.00 | 116 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 140.00 | | 22 140.00 | 22 140.00 |
BZ Autres créances | 12 288.00 | | 12 288.00 | 12 288.00 |
CF Disponibilités | 126 765.00 | | 126 765.00 | 126 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 258.00 | | 5 258.00 | 5 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 074.00 | | 283 074.00 | 283 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 683.00 | 25 558.00 | 1 265 125.00 | 1 290 683.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 156 959.00 | 63 245.00 | | 156 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 491.00 | 93 714.00 | | 91 491.00 |
DL TOTAL (I) | 314 450.00 | 222 959.00 | | 314 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 863.00 | 720 109.00 | | 645 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 014.00 | 207 970.00 | | 200 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 380.00 | 62 981.00 | | 67 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 421.00 | 37 359.00 | | 28 421.00 |
EA Autres dettes | 8 998.00 | 4 841.00 | | 8 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 675.00 | 1 033 260.00 | | 950 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 125.00 | 1 256 219.00 | | 1 265 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 449.00 | | | 1 007 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 007 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 750.00 | | | 72 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 783.00 | 6 775.00 | | 18 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 783.00 | 6 775.00 | | 18 783.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 380.00 | 67 380.00 | | 67 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 846.00 | 208 846.00 | | 208 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 140.00 | | | 22 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 645 863.00 | 75 626.00 | 316 824.00 | 645 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 246.00 | | | 74 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 288.00 | | | 12 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 619.00 | 39 687.00 | 2 932.00 | 42 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 675.00 | 380 439.00 | 316 824.00 | 950 675.00 |