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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 930 000.00 | 53 845.00 | 876 155.00 | 930 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 751.00 | 321.00 | 430.00 | 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 468.00 | 46 712.00 | 27 756.00 | 74 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 150.00 | 100 878.00 | 910 271.00 | 1 011 150.00 |
BT Marchandises | 112 919.00 | | 112 919.00 | 112 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 542.00 | | 14 542.00 | 14 542.00 |
BZ Autres créances | 108 874.00 | | 108 874.00 | 108 874.00 |
CF Disponibilités | 195 585.00 | | 195 585.00 | 195 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 932.00 | | 6 932.00 | 6 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 852.00 | | 438 852.00 | 438 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 002.00 | 100 878.00 | 1 349 123.00 | 1 450 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 452 132.00 | 341 014.00 | | 452 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 153.00 | 111 118.00 | | 66 153.00 |
DL TOTAL (I) | 584 285.00 | 518 132.00 | | 584 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 224.00 | 493 205.00 | | 429 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 617.00 | 206 029.00 | | 204 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 690.00 | 83 457.00 | | 81 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 805.00 | 31 304.00 | | 35 805.00 |
EA Autres dettes | 13 503.00 | 11 258.00 | | 13 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 838.00 | 825 253.00 | | 764 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 123.00 | 1 343 385.00 | | 1 349 123.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 204 617.00 | | | 204 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 757.00 | | 1 642.00 | 1 009 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 1 011 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 930 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250.00 | 75 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 930 000.00 | | | 930 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 898.00 | | 571.00 | 74 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 859.00 | | 1 071.00 | 4 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 690.00 | 81 690.00 | | 81 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 805.00 | 35 805.00 | | 35 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 503.00 | 13 503.00 | | 13 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
UX Autres créances clients | 14 542.00 | 14 542.00 | | 14 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 224.00 | 94 404.00 | 334 820.00 | 429 224.00 |
VI Groupe et associés | 204 511.00 | 204 511.00 | | 204 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 981.00 | | | 63 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 875.00 | 108 875.00 | | 108 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 280.00 | 130 348.00 | 2 932.00 | 133 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 838.00 | 430 018.00 | 334 820.00 | 764 838.00 |