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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 930 000.00 | 53 845.00 | 876 155.00 | 930 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 751.00 | 468.00 | 283.00 | 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 295.00 | 53 028.00 | 20 267.00 | 73 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 280.00 | 7 420.00 | 2 860.00 | 10 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 896.00 | 114 761.00 | 900 135.00 | 1 014 896.00 |
BT Marchandises | 92 731.00 | | 92 731.00 | 92 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 792.00 | | 19 792.00 | 19 792.00 |
BZ Autres créances | 114 160.00 | | 114 160.00 | 114 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 823.00 | | 23 823.00 | 23 823.00 |
CF Disponibilités | 174 416.00 | | 174 416.00 | 174 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 744.00 | | 426 744.00 | 426 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 641.00 | 114 761.00 | 1 326 879.00 | 1 441 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 84 128.00 | | | 84 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 978.00 | | | -17 978.00 |
DL TOTAL (I) | 82 151.00 | | | 82 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 088 620.00 | | | 1 088 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 406.00 | | | 125 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 031.00 | | | 26 031.00 |
EA Autres dettes | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 244 728.00 | | | 1 244 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 879.00 | | | 1 326 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 150.00 | | 7 930.00 | 1 011 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 010.00 | 10 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 183.00 | 1 014 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 930 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 173.00 | 74 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 930 000.00 | | | 930 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 220.00 | | | 75 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 930.00 | | 7 930.00 | 5 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 033.00 | 7 636.00 | 1 173.00 | 47 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 033.00 | 7 636.00 | 1 173.00 | 47 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 406.00 | 125 406.00 | | 125 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 031.00 | 26 031.00 | | 26 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 280.00 | | 10 280.00 | 10 280.00 |
UX Autres créances clients | 19 792.00 | 19 792.00 | | 19 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 088 620.00 | | | 1 088 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 088 620.00 | | | 1 088 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 160.00 | 114 160.00 | | 114 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 054.00 | 135 774.00 | 10 280.00 | 146 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 728.00 | 156 108.00 | | 1 244 728.00 |