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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 930 000.00 | | 930 000.00 | 930 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 771.00 | 46.00 | 725.00 | 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 317.00 | 32 439.00 | 40 878.00 | 73 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 947.00 | 32 485.00 | 976 462.00 | 1 008 947.00 |
BT Marchandises | 117 779.00 | | 117 779.00 | 117 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 106.00 | | 23 106.00 | 23 106.00 |
BZ Autres créances | 19 142.00 | | 19 142.00 | 19 142.00 |
CF Disponibilités | 157 755.00 | | 157 755.00 | 157 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 775.00 | | 321 775.00 | 321 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 722.00 | 32 485.00 | 1 298 237.00 | 1 330 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 248 450.00 | 156 959.00 | | 248 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 564.00 | 91 491.00 | | 92 564.00 |
DL TOTAL (I) | 407 014.00 | 314 450.00 | | 407 014.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 237.00 | 645 863.00 | | 570 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 753.00 | 200 014.00 | | 211 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 663.00 | 67 380.00 | | 75 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 072.00 | 28 421.00 | | 23 072.00 |
EA Autres dettes | 10 498.00 | 8 998.00 | | 10 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 223.00 | 950 675.00 | | 891 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 237.00 | 1 265 125.00 | | 1 298 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 663.00 | 75 663.00 | | 75 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 105.00 | 222 105.00 | | 222 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
UX Autres créances clients | 19 142.00 | | | 19 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 237.00 | 77 032.00 | 322 712.00 | 570 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 626.00 | | | 75 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 072.00 | 23 072.00 | | 23 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 173.00 | 46 241.00 | 2 932.00 | 49 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 223.00 | 398 018.00 | 322 712.00 | 891 223.00 |