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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 930 000.00 | | 930 000.00 | 930 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 771.00 | 194.00 | 578.00 | 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 127.00 | 39 510.00 | 34 617.00 | 74 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 757.00 | 39 704.00 | 970 054.00 | 1 009 757.00 |
BT Marchandises | 121 742.00 | | 121 742.00 | 121 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 629.00 | | 21 629.00 | 21 629.00 |
BZ Autres créances | 60 918.00 | | 60 918.00 | 60 918.00 |
CF Disponibilités | 162 688.00 | | 162 688.00 | 162 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 355.00 | | 6 355.00 | 6 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 332.00 | | 373 332.00 | 373 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 089.00 | 39 704.00 | 1 343 385.00 | 1 383 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 341 014.00 | 248 450.00 | | 341 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 118.00 | 92 564.00 | | 111 118.00 |
DL TOTAL (I) | 518 132.00 | 407 014.00 | | 518 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 205.00 | 570 237.00 | | 493 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 029.00 | 211 753.00 | | 206 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 457.00 | 75 663.00 | | 83 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 304.00 | 23 072.00 | | 31 304.00 |
EA Autres dettes | 11 258.00 | 10 498.00 | | 11 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 253.00 | 891 223.00 | | 825 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 385.00 | 1 298 237.00 | | 1 343 385.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 206 029.00 | | | 206 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 947.00 | | 810.00 | 1 008 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 009 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 930 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 930 000.00 | | | 930 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 088.00 | | 810.00 | 74 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 485.00 | 7 218.00 | | 32 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 485.00 | 7 218.00 | | 32 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 457.00 | 83 457.00 | | 83 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 161.00 | 217 161.00 | | 217 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
UX Autres créances clients | 21 629.00 | 21 629.00 | | 21 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 8.00 | 8.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 205.00 | 78 463.00 | 328 710.00 | 493 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 032.00 | | | 77 032.00 |
VP Divers | 60 918.00 | 60 918.00 | | 60 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 304.00 | 31 304.00 | | 31 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 834.00 | 88 902.00 | 2 932.00 | 91 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 253.00 | 410 511.00 | 328 710.00 | 825 253.00 |