| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 489.00 | 18 729.00 | 8 760.00 | 27 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 259.00 | 18 729.00 | 1 070 530.00 | 1 089 259.00 |
BZ Autres créances | 119 982.00 | | 119 982.00 | 119 982.00 |
CF Disponibilités | 18 562.00 | | 18 562.00 | 18 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 138 544.00 | | 138 544.00 | 138 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 804.00 | 18 729.00 | 1 209 075.00 | 1 227 804.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 061 500.00 | | 1 061 500.00 | 1 061 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 577.00 | -19 376.00 | | -30 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 043.00 | -11 200.00 | | -15 043.00 |
DL TOTAL (I) | 254 379.00 | 269 422.00 | | 254 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 180.00 | 249 620.00 | | 202 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730 121.00 | 631 461.00 | | 730 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 228.00 | 2 067.00 | | 2 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 161.00 | 21 505.00 | | 8 161.00 |
EA Autres dettes | 12 004.00 | | | 12 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 695.00 | 904 655.00 | | 954 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 075.00 | 1 174 078.00 | | 1 209 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 497.00 | 705 449.00 | | 803 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 109 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 650.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 043.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 493.00 | 110 004.00 | | 110 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 536.00 | 121 204.00 | | 125 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 043.00 | -11 200.00 | | -15 043.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 260.00 | | | 1 089 260.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 490.00 | | | 27 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 061 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 089 260.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 490.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 061 770.00 | | | 1 061 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 304.00 | 5 426.00 | | 13 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 304.00 | 5 426.00 | | 13 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |
VB T. V. A. | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
VC Groupe et associés | 115 565.00 | | | 115 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 181.00 | 2 975.00 | 199 206.00 | 202 181.00 |
VI Groupe et associés | 730 121.00 | | | 730 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 860.00 | | | 46 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 982.00 | 4 417.00 | 115 565.00 | 119 982.00 |
VW T.V.A. | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 696.00 | 25 369.00 | 199 206.00 | 954 696.00 |