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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 217.00 | 364.00 | 853.00 | 1 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 985.00 | 364.00 | 1 062 622.00 | 1 062 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 927.00 | | 29 927.00 | 29 927.00 |
BZ Autres créances | 123 288.00 | | 123 288.00 | 123 288.00 |
CF Disponibilités | 282 287.00 | | 282 287.00 | 282 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 502.00 | | 435 502.00 | 435 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 488.00 | 364.00 | 1 498 124.00 | 1 498 488.00 |
CR Parts à plus d’un an | 122 772.00 | | | 122 772.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 061 500.00 | | 1 061 500.00 | 1 061 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
DH Report à nouveau | | -59 746.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 611.00 | 88 811.00 | | 130 611.00 |
DL TOTAL (I) | 432 076.00 | 329 065.00 | | 432 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 034 998.00 | 995 078.00 | | 1 034 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 037.00 | 2 557.00 | | 4 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 013.00 | 24 091.00 | | 27 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 048.00 | 1 021 726.00 | | 1 066 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 124.00 | 1 350 790.00 | | 1 498 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 194 008.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 194 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 43.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 43.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11.00 | -43.00 | | 11.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 023.00 | 284 146.00 | | 324 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 412.00 | 195 335.00 | | 193 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 611.00 | 88 811.00 | | 130 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 285.00 | | 1 400.00 | 1 062 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 061 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 1 062 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 1 217.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517.00 | | 1 400.00 | 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 061 768.00 | | | 1 061 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92.00 | 272.00 | | 92.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92.00 | 272.00 | | 92.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 114.00 | 18 114.00 | | 18 114.00 |
UX Autres créances clients | 29 927.00 | 29 927.00 | | 29 927.00 |
VB T. V. A. | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VC Groupe et associés | 122 773.00 | | 122 773.00 | 122 773.00 |
VI Groupe et associés | 1 034 998.00 | | 1 034 998.00 | 1 034 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 624.00 | | | 51 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 215.00 | 30 442.00 | 122 773.00 | 153 215.00 |
VW T.V.A. | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 048.00 | 31 050.00 | 1 034 998.00 | 1 066 048.00 |