| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517.00 | 92.00 | 425.00 | 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 285.00 | 92.00 | 1 062 193.00 | 1 062 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 813.00 | | 37 813.00 | 37 813.00 |
BZ Autres créances | 156 957.00 | | 156 957.00 | 156 957.00 |
CF Disponibilités | 93 828.00 | | 93 828.00 | 93 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 288 597.00 | | 288 597.00 | 288 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 882.00 | 92.00 | 1 350 790.00 | 1 350 882.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 061 500.00 | | 1 061 500.00 | 1 061 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 746.00 | -64 461.00 | | -59 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 811.00 | 4 715.00 | | 88 811.00 |
DL TOTAL (I) | 329 065.00 | 240 254.00 | | 329 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 693.00 | 103 704.00 | | 52 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 942 385.00 | 911 496.00 | | 942 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 557.00 | 2 792.00 | | 2 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 091.00 | 31 307.00 | | 24 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 726.00 | 1 049 300.00 | | 1 021 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 790.00 | 1 289 553.00 | | 1 350 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 341.00 | 997 676.00 | | 79 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 193 896.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 193 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 2.00 | | 43.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | 4.00 | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | -2.00 | | -43.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 146.00 | 177 301.00 | | 284 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 335.00 | 172 585.00 | | 195 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 811.00 | 4 715.00 | | 88 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 258.00 | | 517.00 | 1 089 258.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 490.00 | | | 27 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 061 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 490.00 | 1 062 285.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 27 490.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 517.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 517.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 061 768.00 | | | 1 061 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 490.00 | 92.00 | 27 490.00 | 27 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 490.00 | | 27 490.00 | 27 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 92.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 575.00 | 12 575.00 | | 12 575.00 |
UX Autres créances clients | 37 813.00 | 37 813.00 | | 37 813.00 |
VB T. V. A. | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VC Groupe et associés | 112 773.00 | | 112 773.00 | 112 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 693.00 | 52 693.00 | | 52 693.00 |
VI Groupe et associés | 942 385.00 | | 942 385.00 | 942 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 389.00 | | | 50 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 560.00 | 43 560.00 | | 43 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 770.00 | 81 997.00 | 112 773.00 | 194 770.00 |
VW T.V.A. | 10 619.00 | 10 619.00 | | 10 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 726.00 | 79 341.00 | 942 385.00 | 1 021 726.00 |